اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۳,۰۱۱,۰۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۶,۹۸۸,۹۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۷۲۶,۹۱۱,۷۰۲,۳۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۶۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۵۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۵۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حقالزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.15
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حقالزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.15
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ]
دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حقالزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.15
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱۷,۶۵۶ | ۱۷,۵۶۳ | ۱۷,۵۶۳ | ۰ | ۱,۴۶۱,۵۸۵ | ۱,۰۵۹,۰۵۱,۴۵۲ | ۱۳,۴۵۲,۳۵۹ | ۶۷۶,۰۴۰,۳۶۱ | ۳۸۳,۰۱۱,۰۹۱ | ۶,۷۲۶,۹۱۱,۷۰۲,۳۲۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱۷,۶۷۶ | ۱۷,۵۸۶ | ۱۷,۵۸۶ | ۰ | ۷۶۶,۳۵۱ | ۱,۰۵۷,۵۸۹,۸۶۷ | ۴۲۳,۱۳۵ | ۶۶۲,۵۸۸,۰۰۲ | ۳۹۵,۰۰۱,۸۶۵ | ۶,۹۴۶,۳۲۹,۶۵۲,۹۳۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۷,۶۰۵ | ۱۷,۵۱۴ | ۱۷,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۶,۸۲۳,۵۱۶ | ۰ | ۶۶۲,۱۶۴,۸۶۷ | ۳۹۴,۶۵۸,۶۴۹ | ۶,۹۱۲,۱۰۲,۸۴۲,۵۵۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۱۷,۴۱۲ | ۱۷,۳۲۱ | ۱۷,۳۲۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۶,۸۲۳,۵۱۶ | ۰ | ۶۶۲,۱۶۴,۸۶۷ | ۳۹۴,۶۵۸,۶۴۹ | ۶,۸۳۶,۰۰۰,۴۵۹,۲۱۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۱۷,۴۱۲ | ۱۷,۳۲۱ | ۱۷,۳۲۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۶,۸۲۳,۵۱۶ | ۰ | ۶۶۲,۱۶۴,۸۶۷ | ۳۹۴,۶۵۸,۶۴۹ | ۶,۸۳۵,۷۷۵,۸۲۲,۴۵۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۱۷,۴۱۱ | ۱۷,۳۲۰ | ۱۷,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۶,۸۲۳,۵۱۶ | ۰ | ۶۶۲,۱۶۴,۸۶۷ | ۳۹۴,۶۵۸,۶۴۹ | ۶,۸۳۵,۵۵۱,۹۷۴,۴۳۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۷,۴۱۱ | ۱۷,۳۲۰ | ۱۷,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۶,۸۲۳,۵۱۶ | ۰ | ۶۶۲,۱۶۴,۸۶۷ | ۳۹۴,۶۵۸,۶۴۹ | ۶,۸۳۵,۳۲۸,۹۳۰,۳۹۳ |
۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۷,۴۱۰ | ۱۷,۳۱۹ | ۱۷,۳۱۹ | ۰ | ۱,۵۴۹,۳۶۵ | ۱,۰۵۶,۸۲۳,۵۱۶ | ۱,۱۴۵,۲۷۰ | ۶۶۲,۱۶۴,۸۶۷ | ۳۹۴,۶۵۸,۶۴۹ | ۶,۸۳۵,۱۰۶,۶۱۳,۲۶۱ |
۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۷,۴۰۹ | ۱۷,۳۱۸ | ۱۷,۳۱۸ | ۰ | ۱,۲۵۰,۶۸۳ | ۱,۰۵۵,۲۷۴,۱۵۱ | ۲,۸۴۱,۳۳۰ | ۶۶۱,۰۱۹,۵۹۷ | ۳۹۴,۲۵۴,۵۵۴ | ۶,۸۲۷,۷۵۷,۳۴۹,۹۴۷ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱۷,۱۸۴ | ۱۷,۰۹۴ | ۱۷,۰۹۴ | ۰ | ۱,۵۴۱,۹۶۶ | ۱,۰۵۴,۰۲۳,۴۶۸ | ۱,۵۸۶,۱۰۷ | ۶۵۸,۱۷۸,۲۶۷ | ۳۹۵,۸۴۵,۲۰۱ | ۶,۷۶۶,۴۲۲,۳۴۳,۱۲۱ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۷,۱۱۶ | ۱۷,۰۲۷ | ۱۷,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۲,۴۸۱,۵۰۲ | ۰ | ۶۵۶,۵۹۲,۱۶۰ | ۳۹۵,۸۸۹,۳۴۲ | ۶,۷۴۰,۸۱۷,۰۴۸,۰۵۷ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۷,۱۳۱ | ۱۷,۰۴۲ | ۱۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۲,۴۸۱,۵۰۲ | ۰ | ۶۵۶,۵۹۲,۱۶۰ | ۳۹۵,۸۸۹,۳۴۲ | ۶,۷۴۶,۵۹۵,۱۵۶,۱۴۱ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۷,۱۳۰ | ۱۷,۰۴۱ | ۱۷,۰۴۱ | ۰ | ۲,۳۲۰,۳۸۲ | ۱,۰۵۲,۴۸۱,۵۰۲ | ۱,۷۳۰,۷۱۵ | ۶۵۶,۵۹۲,۱۶۰ | ۳۹۵,۸۸۹,۳۴۲ | ۶,۷۴۶,۳۴۲,۸۴۴,۵۶۹ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱۷,۱۱۹ | ۱۷,۰۲۹ | ۱۷,۰۲۹ | ۰ | ۷۳۷,۴۹۶ | ۱,۰۵۰,۱۶۱,۱۲۰ | ۱,۷۶۹,۱۸۷ | ۶۵۴,۸۶۱,۴۴۵ | ۳۹۵,۲۹۹,۶۷۵ | ۶,۷۳۱,۷۰۷,۰۰۴,۱۴۴ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۱۷,۲۲۹ | ۱۷,۱۳۹ | ۱۷,۱۳۹ | ۰ | ۳,۳۷۰,۹۱۶ | ۱,۰۴۹,۴۲۳,۶۲۴ | ۲,۳۸۱,۲۹۰ | ۶۵۳,۰۹۲,۲۵۸ | ۳۹۶,۳۳۱,۳۶۶ | ۶,۷۹۲,۷۸۷,۱۹۰,۷۳۵ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱۷,۲۰۲ | ۱۷,۱۱۲ | ۱۷,۱۱۲ | ۰ | ۱,۶۹۳,۵۸۴ | ۱,۰۴۶,۰۵۲,۷۰۸ | ۳,۱۶۰,۱۷۱ | ۶۵۰,۷۱۰,۹۶۸ | ۳۹۵,۳۴۱,۷۴۰ | ۶,۷۶۴,۹۱۲,۹۷۴,۸۹۳ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۷,۲۳۶ | ۱۷,۱۴۶ | ۱۷,۱۴۶ | ۰ | ۲,۰۷۸,۲۵۴ | ۱,۰۴۴,۳۵۹,۱۲۴ | ۱,۳۸۶,۸۷۳ | ۶۴۷,۵۵۰,۷۹۷ | ۳۹۶,۸۰۸,۳۲۷ | ۶,۸۰۳,۸۲۲,۹۳۷,۰۹۳ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۷,۲۹۸ | ۱۷,۲۰۷ | ۱۷,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۲,۲۸۰,۸۷۰ | ۰ | ۶۴۶,۱۶۳,۹۲۴ | ۳۹۶,۱۱۶,۹۴۶ | ۶,۸۱۶,۱۳۳,۳۳۱,۸۷۶ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۱۷,۲۷۳ | ۱۷,۱۸۳ | ۱۷,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۲,۲۸۰,۸۷۰ | ۰ | ۶۴۶,۱۶۳,۹۲۴ | ۳۹۶,۱۱۶,۹۴۶ | ۶,۸۰۶,۴۲۰,۴۲۲,۵۹۶ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۱۷,۲۷۲ | ۱۷,۱۸۲ | ۱۷,۱۸۲ | ۰ | ۱,۳۱۶,۳۸۷ | ۱,۰۴۲,۲۸۰,۸۷۰ | ۱,۷۵۳,۹۵۱ | ۶۴۶,۱۶۳,۹۲۴ | ۳۹۶,۱۱۶,۹۴۶ | ۶,۸۰۵,۹۵۷,۷۲۶,۱۰۶ |
مشاهده همه |