لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 1401/08/04 | 9,982 | 9,971 | 9,971 | 0 | 0 | 209,496,550 | 1,440,885 | 1,440,885 | 208,055,665 | 2,074,489,587,867 |
| 602 | 1401/08/03 | 10,000 | 9,991 | 9,991 | 0 | 0 | 209,496,550 | 0 | 0 | 209,496,550 | 2,093,065,123,452 |
| 603 | 1401/08/02 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 209,496,550 | 0 | 0 | 209,496,550 | 2,094,933,248,278 |
| 604 | 1401/08/01 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 209,496,550 | 209,496,550 | 0 | 0 | 209,496,550 | 2,094,957,657,066 |