صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 1403/01/30 17,688 17,594 17,594 0 952,574 1,080,387,162 2,136,506 716,241,110 364,146,052 6,406,921,802,458
62 1403/01/29 17,660 17,567 17,567 0 481,206 1,079,434,588 955,547 714,104,604 365,329,984 6,417,880,037,803
63 1403/01/28 17,627 17,534 17,534 0 344,935 1,078,953,382 7,215,277 713,149,057 365,804,325 6,414,166,856,180
64 1403/01/27 17,621 17,529 17,529 0 626,340 1,078,608,447 6,838,802 705,933,780 372,674,667 6,532,633,497,158
65 1403/01/26 17,617 17,526 17,526 0 623,468 1,077,982,107 1,152,801 699,094,978 378,887,129 6,640,562,466,998
66 1403/01/25 17,653 17,562 17,562 0 0 1,077,358,639 0 697,942,177 379,416,462 6,663,455,952,385
67 1403/01/24 17,819 17,728 17,728 0 0 1,077,358,639 0 697,942,177 379,416,462 6,726,160,525,909
68 1403/01/23 17,818 17,727 17,727 0 0 1,077,358,639 0 697,942,177 379,416,462 6,725,817,522,110
69 1403/01/22 17,817 17,726 17,726 0 1,024,789 1,077,358,639 1,402,809 697,942,177 379,416,462 6,725,477,774,521
70 1403/01/21 17,816 17,725 17,725 0 2,615,788 1,076,333,850 1,583,230 696,539,368 379,794,482 6,731,750,369,612
71 1403/01/20 17,762 17,670 17,670 0 637,289 1,073,718,062 5,720,449 694,956,138 378,761,924 6,692,820,929,799
72 1403/01/19 17,740 17,650 17,650 0 1,039,624 1,073,080,773 3,007,225 689,235,689 383,845,084 6,774,929,952,769
73 1403/01/18 17,691 17,602 17,602 0 0 1,072,041,149 0 686,228,464 385,812,685 6,791,146,332,790
74 1403/01/17 17,750 17,661 17,661 0 0 1,072,041,149 0 686,228,464 385,812,685 6,813,672,659,585
75 1403/01/16 17,749 17,660 17,660 0 1,397,322 1,072,041,149 5,683,910 686,228,464 385,812,685 6,813,262,503,500
76 1403/01/15 17,703 17,615 17,615 0 1,953,217 1,070,643,827 1,992,989 680,544,554 390,099,273 6,871,570,666,685
77 1403/01/14 17,689 17,599 17,599 0 0 1,068,690,610 0 678,551,565 390,139,045 6,866,224,696,591
78 1403/01/13 17,696 17,605 17,605 0 0 1,068,690,610 0 678,551,565 390,139,045 6,868,590,025,018
79 1403/01/12 17,695 17,605 17,605 0 2,003,697 1,068,690,610 958,477 678,551,565 390,139,045 6,868,270,643,522
80 1403/01/11 17,694 17,603 17,603 0 0 1,066,686,913 0 677,593,088 389,093,825 6,849,373,217,074