لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1403/01/10	17,674	17,583	17,583	0	0	1,066,686,913	0	677,593,088	389,093,825	6,841,537,437,610
82	1403/01/09	17,673	17,583	17,583	0	2,704,059	1,066,686,913	809,651	677,593,088	389,093,825	6,841,248,191,669
83	1403/01/08	17,666	17,575	17,575	0	4,931,402	1,063,982,854	743,076	676,783,437	387,199,417	6,804,953,719,410
84	1403/01/07	17,656	17,563	17,563	0	1,461,585	1,059,051,452	13,452,359	676,040,361	383,011,091	6,726,911,702,323
85	1403/01/06	17,676	17,586	17,586	0	766,351	1,057,589,867	423,135	662,588,002	395,001,865	6,946,329,652,935
86	1403/01/05	17,605	17,514	17,514	0	0	1,056,823,516	0	662,164,867	394,658,649	6,912,102,842,555
87	1403/01/04	17,412	17,321	17,321	0	0	1,056,823,516	0	662,164,867	394,658,649	6,836,000,459,210
88	1403/01/03	17,412	17,321	17,321	0	0	1,056,823,516	0	662,164,867	394,658,649	6,835,775,822,456
89	1403/01/02	17,411	17,320	17,320	0	0	1,056,823,516	0	662,164,867	394,658,649	6,835,551,974,435
90	1403/01/01	17,411	17,320	17,320	0	0	1,056,823,516	0	662,164,867	394,658,649	6,835,328,930,393
91	1402/12/29	17,410	17,319	17,319	0	1,549,365	1,056,823,516	1,145,270	662,164,867	394,658,649	6,835,106,613,261
92	1402/12/28	17,409	17,318	17,318	0	1,250,683	1,055,274,151	2,841,330	661,019,597	394,254,554	6,827,757,349,947
93	1402/12/27	17,184	17,094	17,094	0	1,541,966	1,054,023,468	1,586,107	658,178,267	395,845,201	6,766,422,343,121
94	1402/12/26	17,116	17,027	17,027	0	0	1,052,481,502	0	656,592,160	395,889,342	6,740,817,048,057
95	1402/12/25	17,131	17,042	17,042	0	0	1,052,481,502	0	656,592,160	395,889,342	6,746,595,156,141
96	1402/12/24	17,130	17,041	17,041	0	2,320,382	1,052,481,502	1,730,715	656,592,160	395,889,342	6,746,342,844,569
97	1402/12/23	17,119	17,029	17,029	0	737,496	1,050,161,120	1,769,187	654,861,445	395,299,675	6,731,707,004,144
98	1402/12/22	17,229	17,139	17,139	0	3,370,916	1,049,423,624	2,381,290	653,092,258	396,331,366	6,792,787,190,735
99	1402/12/21	17,202	17,112	17,112	0	1,693,584	1,046,052,708	3,160,171	650,710,968	395,341,740	6,764,912,974,893
100	1402/12/20	17,236	17,146	17,146	0	2,078,254	1,044,359,124	1,386,873	647,550,797	396,808,327	6,803,822,937,093
«1 2 3 456 7 8 9 10...31 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳