صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 1402/12/19 17,298 17,207 17,207 0 0 1,042,280,870 0 646,163,924 396,116,946 6,816,133,331,876
102 1402/12/18 17,273 17,183 17,183 0 0 1,042,280,870 0 646,163,924 396,116,946 6,806,420,422,596
103 1402/12/17 17,272 17,182 17,182 0 1,316,387 1,042,280,870 1,753,951 646,163,924 396,116,946 6,805,957,726,106
104 1402/12/16 17,264 17,174 17,174 0 3,168,192 1,040,964,483 2,159,380 644,409,973 396,554,510 6,810,401,129,450
105 1402/12/15 17,286 17,195 17,195 0 4,615,239 1,037,796,291 1,023,267 642,250,593 395,545,698 6,801,405,638,810
106 1402/12/14 17,164 17,073 17,073 0 728,649 1,033,181,052 2,071,537 641,227,326 391,953,726 6,691,649,790,920
107 1402/12/13 17,171 17,080 17,080 0 370,606 1,032,452,403 1,864,644 639,155,789 393,296,614 6,717,333,893,369
108 1402/12/12 16,907 16,817 16,817 0 0 1,032,081,797 0 637,291,145 394,790,652 6,639,225,884,450
109 1402/12/11 16,745 16,655 16,655 0 0 1,032,081,797 0 637,291,145 394,790,652 6,575,356,953,446
110 1402/12/10 16,744 16,654 16,654 0 1,222,309 1,032,081,797 2,103,472 637,291,145 394,790,652 6,575,039,814,254
111 1402/12/09 16,745 16,655 16,655 0 644,266 1,030,859,488 2,693,247 635,187,673 395,671,815 6,590,103,102,960
112 1402/12/08 16,715 16,626 16,626 0 794,343 1,030,215,222 2,624,621 632,494,426 397,720,796 6,612,692,321,236
113 1402/12/07 16,737 16,648 16,648 0 0 1,029,420,879 0 629,869,805 399,551,074 6,651,765,550,989
114 1402/12/06 16,836 16,746 16,746 0 1,864,639 1,029,420,879 1,189,946 629,869,805 399,551,074 6,690,973,716,450
115 1402/12/05 16,834 16,745 16,745 0 0 1,027,556,240 0 628,679,859 398,876,381 6,679,119,580,148
116 1402/12/04 16,858 16,768 16,768 0 0 1,027,556,240 0 628,679,859 398,876,381 6,688,253,998,840
117 1402/12/03 16,857 16,767 16,767 0 1,065,760 1,027,556,240 2,073,916 628,679,859 398,876,381 6,687,852,787,721
118 1402/12/02 16,851 16,761 16,761 0 886,590 1,026,490,480 2,115,172 626,605,943 399,884,537 6,702,522,329,649
119 1402/12/01 16,850 16,760 16,760 0 1,199,161 1,025,603,890 1,648,353 624,490,771 401,113,119 6,722,811,046,475
120 1402/11/30 16,850 16,761 16,761 0 506,455 1,024,404,729 3,171,681 622,842,418 401,562,311 6,730,579,489,589