صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 1402/11/29 16,805 16,717 16,717 0 2,197,741 1,023,898,274 1,851,514 619,670,737 404,227,537 6,757,460,218,813
122 1402/11/28 16,793 16,705 16,705 0 0 1,021,700,533 0 617,819,223 403,881,310 6,746,935,846,479
123 1402/11/27 16,873 16,785 16,785 0 0 1,021,700,533 0 617,819,223 403,881,310 6,779,283,813,470
124 1402/11/26 16,873 16,785 16,785 0 961,560 1,021,700,533 1,125,248 617,819,223 403,881,310 6,779,055,360,172
125 1402/11/25 16,864 16,776 16,776 0 1,344,868 1,020,738,973 2,896,019 616,693,975 404,044,998 6,778,288,827,886
126 1402/11/24 16,931 16,843 16,843 0 728,510 1,019,394,105 1,713,841 613,797,956 405,596,149 6,831,387,889,485
127 1402/11/23 16,945 16,860 16,860 0 0 1,018,665,595 0 612,084,115 406,581,480 6,854,765,903,042
128 1402/11/22 16,964 16,878 16,878 0 1,348,034 1,018,665,595 1,584,441 612,084,115 406,581,480 6,862,209,705,435
129 1402/11/21 16,963 16,877 16,877 0 0 1,017,317,561 0 610,499,674 406,817,887 6,865,772,625,079
130 1402/11/20 16,965 16,879 16,879 0 0 1,017,317,561 0 610,499,674 406,817,887 6,866,810,516,379
131 1402/11/19 16,964 16,879 16,879 0 1,103,765 1,017,317,561 1,688,049 610,499,674 406,817,887 6,866,484,486,099
132 1402/11/18 16,963 16,877 16,877 0 2,574,033 1,016,213,796 2,298,082 608,811,625 407,402,171 6,875,928,204,144
133 1402/11/17 16,947 16,861 16,861 0 5,265,237 1,013,639,763 1,811,797 606,513,543 407,126,220 6,864,653,358,811
134 1402/11/16 16,954 16,868 16,868 0 1,301,478 1,008,374,526 7,310,998 604,701,746 403,672,780 6,809,319,311,957
135 1402/11/15 16,984 16,899 16,899 0 845,474 1,007,073,048 2,147,688 597,390,748 409,682,300 6,923,191,406,449
136 1402/11/14 17,057 16,971 16,971 0 0 1,006,227,574 0 595,243,060 410,984,514 6,975,012,961,224
137 1402/11/13 17,064 16,978 16,978 0 0 1,006,227,574 0 595,243,060 410,984,514 6,977,888,948,746
138 1402/11/12 17,063 16,978 16,978 0 1,266,670 1,006,227,574 2,866,320 595,243,060 410,984,514 6,977,490,093,764
139 1402/11/11 17,062 16,976 16,976 0 1,438,369 1,004,960,904 2,304,040 592,376,740 412,584,164 7,004,169,348,375
140 1402/11/10 17,072 16,987 16,987 0 2,641,379 1,003,522,535 1,162,684 590,072,700 413,449,835 7,023,399,075,075