صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 1402/10/19 17,114 17,034 17,034 0 4,037,503 967,747,322 4,398,843 554,423,956 413,323,366 7,040,503,328,487
162 1402/10/18 17,124 17,044 17,044 0 2,149,312 963,709,819 2,526,297 550,025,113 413,684,706 7,051,033,433,593
163 1402/10/17 17,137 17,057 17,057 0 2,044,012 961,560,507 1,360,889 547,498,816 414,061,691 7,062,521,177,845
164 1402/10/16 17,122 17,042 17,042 0 0 959,516,495 0 546,137,927 413,378,568 7,044,629,037,270
165 1402/10/15 17,130 17,050 17,050 0 0 959,516,495 0 546,137,927 413,378,568 7,048,168,230,012
166 1402/10/14 17,129 17,049 17,049 0 4,230,693 959,516,495 1,530,551 546,137,927 413,378,568 7,047,659,082,485
167 1402/10/13 17,127 17,047 17,047 0 4,647,295 955,285,802 1,016,953 544,607,376 410,678,426 7,000,777,835,641
168 1402/10/12 17,146 17,065 17,065 0 8,123,321 950,638,507 1,326,771 543,590,423 407,048,084 6,946,200,080,440
169 1402/10/11 17,164 17,083 17,083 0 2,094,111 942,515,186 2,238,072 542,263,652 400,251,534 6,837,504,854,615
170 1402/10/10 17,174 17,094 17,094 0 3,536,496 940,421,075 817,005 540,025,580 400,395,495 6,844,272,548,388
171 1402/10/09 17,191 17,111 17,111 0 0 936,884,579 0 539,208,575 397,676,004 6,804,458,366,256
172 1402/10/08 17,163 17,082 17,082 0 0 936,884,579 0 539,208,575 397,676,004 6,793,230,874,432
173 1402/10/07 17,162 17,081 17,081 0 3,436,929 936,884,579 1,540,212 539,208,575 397,676,004 6,792,854,549,423
174 1402/10/06 17,161 17,080 17,080 0 5,445,895 933,447,650 905,273 537,668,363 395,779,287 6,759,866,146,590
175 1402/10/05 17,145 17,063 17,063 0 8,780,251 928,001,755 809,776 536,763,090 391,238,665 6,675,597,652,911
176 1402/10/04 17,177 17,094 17,094 0 2,029,967 919,221,504 1,328,714 535,953,314 383,268,190 6,551,467,363,599
177 1402/10/03 17,206 17,123 17,123 0 3,026,782 917,191,537 530,122 534,624,600 382,566,937 6,550,694,490,536
178 1402/10/02 17,230 17,146 17,146 0 0 914,164,755 0 534,094,478 380,070,277 6,516,778,366,909
179 1402/10/01 17,226 17,142 17,142 0 0 914,164,755 0 534,094,478 380,070,277 6,515,090,611,979
180 1402/09/30 17,226 17,142 17,142 0 4,616,150 914,164,755 1,165,943 534,094,478 380,070,277 6,515,162,004,943