ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۴۰,۹۶۴	۲۵.۱۵	۱,۲۴۰,۹۶۴	۱۷.۸۳	۱,۲۲۳,۷۶۹	۱۷.۸۹	۱,۱۵۵,۲۰۵	۱۷.۴۵
سایر سهام	۳,۰۹۵,۸۵۷	۶۲.۷۵	۳,۰۹۵,۸۵۷	۴۴.۴۹	۳,۰۳۵,۰۹۸	۴۴.۳۸	۲,۸۱۸,۲۲۰	۴۲.۵۸
اوراق مشارکت	۱,۸۰۲,۱۷۳	۳۶.۵۳	۱,۵۷۳,۲۶۶	۲۲.۶۱	۱,۷۲۳,۶۱۹	۲۵.۲	۱,۴۶۰,۱۱۷	۲۲.۰۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵۶,۷۲۴	۵.۲۰	۴۹۵,۲۰۰	۷.۱۲	۲۷۵,۴۸۲	۴.۰۳	۶۳۹,۳۸۷	۹.۶۶
سایر دارایی‌ها	۵۱,۶۲۰	۱.۰۵	۸۹,۵۸۹	۱.۲۹	۱۳۹,۸۶۰	۲.۰۵	۱۲۰,۷۹۴	۱.۸۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۴۲۴,۱۰۲	۸.۶۰	۴۲۴,۱۰۲	۶.۰۹	۴۴۰,۹۵۲	۶.۴۵	۴۲۴,۶۲۳	۶.۴۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد