صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | (۰.۴۹) | (۰.۸۷) | (۸۳.۳۱) | (۹۵.۹۴) |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | (۰.۱۹) | ۰.۰۳ | (۴۹.۱۷) | ۱۰.۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۷ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۷) | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | (۰.۰۶) | ۰.۰۴ | (۱۸.۵۲) | ۱۶.۲ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | (۰.۵۶) | (۰.۵۸) | (۸۷.۰۲) | (۸۸.۰۱) |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | (۰.۰۴) | ۰.۱۷ | (۱۳.۲۸) | ۸۷.۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰.۳۷ | ۱.۱۸ | ۲۹۲ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱.۵۵ | ۳.۵۲ | ۲۷,۴۸۲.۶۲ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۵.۱۷ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰.۱۹ | ۰.۲۸ | ۹۸.۶۴ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰.۰۳ | (۰.۲۲) | ۱۰.۹۷ | (۵۵.۷۶) |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰.۴۶ | ۶.۴۵ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۰.۲) | (۰.۵۱) | (۵۲.۷۱) | (۸۴.۳۸) |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۰.۹۴) | (۲.۳۸) | (۹۶.۷۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid. All rights reserved.
version number: 9.2.2