ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱,۱۵۵,۲۰۵	۱۷.۴۵ %	۲,۸۱۸,۲۲۰	۴۲.۵۸ %	۱,۴۶۰,۱۱۷	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶۳۹,۳۸۷	۹.۶۶ %	۱۲۰,۷۹۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۲۳	۶.۴۲ %
۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱,۲۷۶,۵۹۷	۱۹.۱۵ %	۲,۷۳۴,۹۷۴	۴۱.۰۳ %	۱,۴۵۵,۴۷۰	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۴۷,۱۴۲	۶.۷۱ %	۳۱۹,۳۲۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۴۳۲,۰۱۰	۶.۴۸ %
۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱,۲۸۳,۲۴۹	۱۹.۱۸ %	۲,۷۹۵,۸۸۹	۴۱.۷۸ %	۱,۵۵۵,۳۱۴	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳۷۷,۷۳۵	۵.۶۴ %	۲۴۲,۵۹۷	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۴۳۷,۱۳۹	۶.۵۳ %
۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱,۲۸۳,۰۹۱	۱۹.۱۸ %	۲,۷۹۶,۰۴۷	۴۱.۷۹ %	۱,۵۵۴,۶۷۴	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳۷۷,۷۳۵	۵.۶۵ %	۲۴۲,۳۱۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۴۳۷,۱۳۹	۶.۵۳ %
۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱,۱۷۷,۰۴۱	۱۷.۵۹ %	۲,۹۰۲,۰۹۷	۴۳.۳۷ %	۱,۵۵۴,۰۰۵	۲۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۷۷,۷۳۵	۵.۶۴ %	۲۴۲,۰۴۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۴۳۹,۰۱۵	۶.۵۶ %
۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱,۱۷۸,۷۸۶	۱۷.۶۱ %	۳,۰۰۸,۷۰۳	۴۴.۹۴ %	۱,۵۵۳,۲۵۷	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۱۰	۴.۸۹ %	۱۸۳,۹۵۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴۴۲,۳۵۶	۶.۶۱ %
۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱,۱۹۰,۶۱۸	۱۷.۷۱ %	۳,۱۰۱,۲۷۲	۴۶.۱۴ %	۱,۵۵۲,۰۰۵	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷۵,۳۷۰	۴.۱ %	۱۴۹,۵۴۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۹۱	۶.۷۳ %
۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱,۱۹۹,۴۷۸	۱۷.۸۳ %	۳,۱۰۹,۰۱۲	۴۶.۲۲ %	۱,۵۵۲,۱۶۵	۲۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۷۹,۰۰۰	۴.۱۵ %	۱۲۹,۶۷۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۴۵۷,۳۲۳	۶.۸ %
۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱,۲۱۵,۱۵۷	۱۸.۲۳ %	۳,۱۰۶,۴۷۸	۴۶.۶۱ %	۱,۵۵۰,۶۸۰	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴۲,۸۸۷	۳.۶۴ %	۸۸,۵۰۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۱,۷۰۳	۶.۹۳ %
۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱,۱۸۲,۵۸۲	۱۷.۹۳ %	۳,۰۲۶,۵۷۵	۴۵.۸۹ %	۱,۵۴۹,۰۶۱	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۵۱	۳.۹۶ %	۱۰۰,۳۲۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۷۶,۰۸۰	۷.۲۲ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...56 »