لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
541	1401/08/14	10,232	10,206	10,206	0	0	213,341,130	0	12,655,938	200,685,192	2,048,247,962,158
542	1401/08/13	10,076	10,052	10,052	0	0	213,341,130	0	12,655,938	200,685,192	2,017,376,324,831
543	1401/08/12	10,077	10,053	10,053	0	243,213	213,341,130	916,260	12,655,938	200,685,192	2,017,508,447,856
544	1401/08/11	10,078	10,054	10,054	0	817,508	213,097,917	1,208,888	11,739,678	201,358,239	2,024,403,805,002
545	1401/08/10	10,057	10,033	10,033	0	621,278	212,280,409	1,852,262	10,530,790	201,749,619	2,024,091,337,386
546	1401/08/09	10,023	10,000	10,000	0	1,721,061	211,659,131	4,768,572	8,678,528	202,980,603	2,029,806,638,471
547	1401/08/08	10,003	9,986	9,986	0	382,659	209,938,070	1,429,169	3,909,956	206,028,114	2,057,423,965,461
548	1401/08/07	9,983	9,970	9,970	0	0	209,555,411	0	2,480,787	207,074,624	2,064,583,342,620
549	1401/08/06	9,981	9,970	9,970	0	0	209,555,411	0	2,480,787	207,074,624	2,064,546,333,195
550	1401/08/05	9,982	9,970	9,970	0	58,861	209,555,411	1,039,902	2,480,787	207,074,624	2,064,626,211,297
551	1401/08/04	9,982	9,971	9,971	0	0	209,496,550	1,440,885	1,440,885	208,055,665	2,074,489,587,867
552	1401/08/03	10,000	9,991	9,991	0	0	209,496,550	0	0	209,496,550	2,093,065,123,452
553	1401/08/02	10,000	10,000	10,000	0	0	209,496,550	0	0	209,496,550	2,094,933,248,278
554	1401/08/01	10,000	10,000	10,000	0	209,496,550	209,496,550	0	0	209,496,550	2,094,957,657,066
«1 2...19 20 21 22 23 24 25 26 2728»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳