صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰.۱۲ | ۰.۲۸ | ۵۶.۱۹ | ۱۸۰.۲ |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰.۲۵ | ۰.۸۳ | ۱۵۲.۹ | ۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | (۰.۲۹) | (۱.۴۵) | (۶۵.۵۳) | (۹۹.۵۲) |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۷) | ۰ |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۷) | ۰ |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰.۳۱ | ۰.۲۲ | ۲۱۰.۷۱ | ۱۲۵.۷۴ |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰.۲۲ | ۰.۱۶ | ۱۲۰.۸۳ | ۷۹.۰۸ |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | (۰.۲۵) | (۰.۷۷) | (۶۰.۵۴) | (۹۴.۱۱) |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | (۰.۱۲) | (۰.۴۹) | (۳۶.۰۴) | (۸۳.۲۱) |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰.۵۳ | ۰.۸۳ | ۵۸۸.۱۶ | ۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۹) | ۰ |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰.۳۲ | ۰.۴۷ | ۲۲۴.۱۳ | ۴۵۴.۵۶ |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰.۷۳ | ۱.۲۹ | ۱,۳۰۴.۷۲ | ۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۱.۸۱ | ۳.۳۵ | ۶۹,۷۴۳.۳۳ | ۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰.۶۷ | ۱.۲۳ | ۱,۰۲۸.۹۱ | ۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۱.۵۳ | ۳.۴۹ | ۲۵,۶۱۱.۴ | ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۷) | ۰ |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid. All rights reserved.
version number: 9.2.2