صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | (۰.۰۶) | ۰.۰۴ | (۱۸.۵۲) | ۱۶.۲ |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | (۰.۵۶) | (۰.۵۸) | (۸۷.۰۲) | (۸۸.۰۱) |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | (۰.۰۴) | ۰.۱۷ | (۱۳.۲۸) | ۸۷.۴۵ |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰.۳۷ | ۱.۱۸ | ۲۹۲ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱.۵۵ | ۳.۵۲ | ۲۷,۴۸۲.۶۲ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۵.۱۷ | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰.۱۹ | ۰.۲۸ | ۹۸.۶۴ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰.۰۳ | (۰.۲۲) | ۱۰.۹۷ | (۵۵.۷۶) |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰.۴۶ | ۶.۴۵ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۰.۲) | (۰.۵۱) | (۵۲.۷۱) | (۸۴.۳۸) |
| ۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۰.۹۴) | (۲.۳۸) | (۹۶.۷۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ |
| ۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰.۳۱ | ۰.۳۱ | ۲۱۰.۹۱ | ۲۱۲.۳۱ |
| ۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰.۱۱ | ۰.۸۹ | ۵۱.۱۹ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰.۲۷ | ۰.۱۷ | ۱۷۰.۲ | ۸۹.۲۷ |
| ۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | (۰.۳۳) | (۰.۸۸) | (۷۰.۵۲) | (۹۶.۰۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid. All rights reserved.
version number: 9.2.2