ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۴,۸۷۵,۷۲۵	۷۰.۰۳ %	۱,۳۱۱,۲۴۰	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۷۳۱,۵۸۲	۱۰.۵۱ %	۴۳,۸۵۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۴,۸۴۵,۳۳۵	۶۹.۸ %	۱,۳۱۰,۶۸۲	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۷۴۲,۳۰۶	۱۰.۶۹ %	۴۳,۳۲۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۴,۸۵۳,۱۶۰	۶۹.۷۳ %	۱,۳۱۰,۸۲۶	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۷۵۲,۶۸۶	۱۰.۸۲ %	۴۲,۷۸۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۴,۸۵۳,۱۶۰	۶۹.۷۴ %	۱,۳۱۰,۴۸۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۷۵۲,۶۸۶	۱۰.۸۲ %	۴۲,۲۴۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۴,۸۵۰,۵۴۹	۶۹.۷۵ %	۱,۳۱۰,۱۴۹	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۹۴	۱۰.۸۱ %	۴۱,۷۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۴,۸۶۱,۷۶۸	۶۸.۵۳ %	۱,۴۲۷,۵۶۸	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۷۶۳,۹۵۶	۱۰.۷۷ %	۴۱,۱۸۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۴,۷۵۵,۲۱۴	۶۷.۹۲ %	۱,۴۲۷,۴۲۶	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %	۷۷۶,۶۳۴	۱۱.۰۹ %	۴۲,۳۸۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۴,۷۷۶,۶۵۷	۶۷.۹۱ %	۱,۴۲۵,۳۴۶	۲۰.۲۶ %	۰	۰ %	۷۹۱,۶۰۶	۱۱.۲۵ %	۴۰,۱۰۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۴,۷۷۶,۶۵۷	۶۷.۹۲ %	۱,۴۲۴,۹۴۴	۲۰.۲۶ %	۰	۰ %	۷۹۱,۶۰۶	۱۱.۲۶ %	۳۹,۵۴۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۴,۷۶۸,۶۸۵	۶۷.۶۴ %	۱,۴۲۴,۳۷۳	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۸۱۸,۵۴۵	۱۱.۶۱ %	۳۸,۹۹۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...56 »