ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۴,۹۱۱,۵۰۵	۷۰.۰۷ %	۱,۲۷۳,۳۷۱	۱۸.۱۷ %	۰	۰ %	۷۷۹,۵۱۲	۱۱.۱۲ %	۴۵,۲۰۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۸۹۲	۶۹.۱۷ %	۱,۲۷۲,۸۵۴	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۸۷۰,۹۴۷	۱۲.۲۸ %	۴۲,۴۴۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۸۹۲	۶۹.۱۸ %	۱,۲۷۲,۳۲۸	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۸۷۰,۹۴۷	۱۲.۲۸ %	۴۱,۸۴۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۴,۹۰۲,۳۸۷	۶۹.۱۹ %	۱,۲۷۱,۸۱۲	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۸۷۰,۴۴۷	۱۲.۲۸ %	۴۱,۲۵۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۴,۹۱۵,۳۸۵	۷۰.۱۷ %	۱,۱۲۸,۶۱۸	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۸۳۸,۷۱۸	۱۱.۹۷ %	۱۲۱,۹۱۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۴,۹۱۵,۶۴۹	۷۰.۷۲ %	۱,۱۲۸,۵۱۴	۱۶.۲۴ %	۰	۰ %	۸۱۷,۴۲۴	۱۱.۷۶ %	۸۹,۰۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۴,۹۵۱,۶۷۳	۷۱.۴۲ %	۱,۱۲۸,۱۳۷	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۷۹۸,۰۴۲	۱۱.۵۱ %	۵۵,۵۶۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۴,۸۶۳,۶۲۹	۷۱.۷۲ %	۱,۱۲۸,۸۴۳	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %	۷۲۲,۷۹۹	۱۰.۶۶ %	۶۶,۴۴۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۴,۸۴۵,۷۶۹	۷۱.۹ %	۱,۱۲۷,۷۱۲	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۷۲۱,۶۷۵	۱۰.۷۱ %	۴۴,۵۶۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۴,۸۴۵,۷۶۹	۷۱.۹۱ %	۱,۱۲۷,۲۷۱	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۷۲۱,۶۷۵	۱۰.۷۱ %	۴۴,۰۳۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...56 »