ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱,۲۶۰,۷۹۲	۱۷.۹۳ %	۳,۱۷۰,۰۶۸	۴۵.۰۷ %	۱,۹۱۰,۰۰۷	۲۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۷۲	۲.۶۳ %	۱۰۷,۲۷۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۹۹,۸۶۲	۵.۶۹ %
۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱,۲۶۰,۷۹۲	۱۷.۹۳ %	۳,۱۷۰,۰۶۸	۴۵.۰۸ %	۱,۹۰۹,۱۶۸	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۷۲	۲.۶۳ %	۱۰۷,۱۶۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳۹۹,۸۶۲	۵.۶۹ %
۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱,۲۶۰,۷۹۲	۱۷.۹۴ %	۳,۱۷۰,۰۶۸	۴۵.۱ %	۱,۹۰۸,۳۲۰	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۷۲	۲.۶۳ %	۱۰۷,۰۵۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳۹۷,۴۰۳	۵.۶۵ %
۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱,۲۶۳,۳۰۸	۱۸.۰۴ %	۳,۱۹۷,۶۴۵	۴۵.۶۷ %	۱,۹۰۵,۷۸۰	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۴۱	۱.۵۷ %	۱۲۸,۰۲۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۷,۲۱۳	۵.۶۷ %
۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱,۲۷۰,۲۴۶	۱۷.۶۵ %	۳,۲۰۵,۳۴۹	۴۴.۵۳ %	۱,۹۰۶,۱۰۲	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۳۹	۲.۶ %	۲۲۸,۳۵۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۱,۷۸۵	۵.۵۸ %
۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱,۲۷۴,۰۸۳	۱۷.۹۲ %	۳,۲۲۶,۳۳۲	۴۵.۳۸ %	۱,۹۰۴,۶۴۵	۲۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۶۵	۱.۶۵ %	۱۸۴,۶۹۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۴۰۲,۶۵۴	۵.۶۶ %
۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱,۲۸۴,۰۵۹	۱۸.۳۲ %	۳,۲۵۲,۸۲۲	۴۶.۴۲ %	۱,۹۱۱,۷۵۱	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۹۰,۵۵۳	۱.۲۹ %	۷۳,۸۵۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۲۳	۵.۶۳ %
۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱,۲۸۴,۰۵۹	۱۸.۳۳ %	۳,۲۵۲,۸۲۲	۴۶.۴۳ %	۱,۹۱۰,۹۰۶	۲۷.۲۷ %	۰	۰ %	۹۰,۵۱۰	۱.۲۹ %	۷۳,۷۹۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۲۳	۵.۶۳ %
۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱,۲۸۴,۰۵۹	۱۸.۳۳ %	۳,۲۵۲,۸۲۲	۴۶.۴۳ %	۱,۹۱۰,۰۶۱	۲۷.۲۷ %	۰	۰ %	۹۰,۵۱۰	۱.۲۹ %	۷۳,۷۴۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۲۳	۵.۶۳ %
۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۸۴,۰۵۹	۱۸.۳۳ %	۳,۲۵۲,۸۲۲	۴۶.۴۴ %	۱,۹۰۹,۲۱۷	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۹۰,۵۱۰	۱.۲۹ %	۷۳,۶۸۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۲۳	۵.۶۳ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...56 »