ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۲۴۵,۵۹۴	۱۷.۹۴ %	۳,۰۶۵,۱۵۹	۴۴.۱۵ %	۱,۸۵۲,۴۲۰	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۸۸	۲.۹ %	۱۴۷,۶۶۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۴۳۱,۱۴۰	۶.۲۱ %
۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱,۲۳۵,۲۸۰	۱۷.۶۷ %	۳,۰۷۲,۸۶۳	۴۳.۹۴ %	۱,۹۲۵,۳۶۹	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۹۷	۳.۶۱ %	۶۵,۰۷۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۴۴۱,۸۷۴	۶.۳۲ %
۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱,۲۱۸,۶۳۷	۱۷.۴۱ %	۳,۰۵۹,۱۹۹	۴۳.۷۱ %	۱,۹۲۴,۳۲۰	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۱۶	۲.۹۷ %	۱۴۶,۹۱۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۴۲,۰۵۳	۶.۳۲ %
۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱,۲۳۰,۲۷۹	۱۷.۳۸ %	۳,۰۷۱,۱۶۴	۴۳.۳۹ %	۱,۹۲۳,۳۳۶	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۷۴	۳.۷۵ %	۱۴۶,۷۳۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴۴۱,۴۸۳	۶.۲۴ %
۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱,۲۳۰,۲۷۹	۱۷.۳۸ %	۳,۰۷۱,۱۶۴	۴۳.۳۹ %	۱,۹۲۲,۴۸۱	۲۷.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۷۴	۳.۷۵ %	۱۴۶,۵۲۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴۴۱,۴۸۳	۶.۲۴ %
۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱,۲۳۰,۲۷۹	۱۷.۴۳ %	۳,۰۷۱,۱۶۴	۴۳.۵ %	۱,۹۲۱,۶۲۸	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۷۴	۳.۷۶ %	۱۴۶,۳۱۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۱۰	۶.۰۲ %
۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱,۲۳۳,۵۲۵	۱۷.۴۵ %	۳,۱۵۱,۴۵۸	۴۴.۵۷ %	۱,۹۱۹,۴۴۸	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۸۱	۳.۶۳ %	۹۰,۰۹۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۱۸,۸۱۳	۵.۹۲ %
۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱,۲۴۳,۷۶۷	۱۷.۶۱ %	۳,۱۶۳,۷۷۷	۴۴.۷۹ %	۱,۹۱۲,۸۲۰	۲۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۳۰	۳.۰۸ %	۱۲۱,۸۸۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۷۹	۵.۷۳ %
۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱,۲۴۳,۷۶۷	۱۷.۶۱ %	۳,۱۶۳,۷۷۷	۴۴.۷۹ %	۱,۹۱۱,۹۶۸	۲۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۳۰	۳.۰۸ %	۱۲۱,۷۵۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۷۹	۵.۷۳ %
۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱,۲۴۳,۷۶۷	۱۷.۶۱ %	۳,۱۶۳,۷۷۷	۴۴.۸ %	۱,۹۱۱,۱۱۷	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۲۹	۳.۰۷ %	۱۲۱,۶۲۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۷۹	۵.۷۳ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...56 »