صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۹ | ۰ |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | (۰.۲۷) | (۰.۳۵) | (۶۳.۰۴) | (۷۲.۳) |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | (۰.۳) | (۰.۴۸) | (۶۶.۸۸) | (۸۲.۸۱) |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۱۶ | ۰.۱۱ | ۷۹.۶۸ | ۵۱.۲ |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | (۰.۰۴) | (۰.۰۴) | (۱۲.۶۶) | (۱۴.۰۲) |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰.۱ | (۰.۰۷) | ۴۳.۴۷ | (۲۲.۸۷) |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۸ | ۰ |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰.۲۱ | ۰.۱۶ | ۱۱۵.۵۹ | ۷۸.۱۱ |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰.۵۷ | ۱.۰۷ | ۷۰۵.۹۸ | ۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰.۳۶ | ۰.۷ | ۲۷۵.۰۲ | ۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰.۷۱ | ۰.۸۸ | ۱,۲۳۱.۷۴ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰.۹۴ | ۱.۴۶ | ۲,۹۵۳.۹۲ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۵ | ۰ |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | (۰.۳۹) | (۰.۵۴) | (۷۶.۲۲) | (۸۶.۱۱) |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | (۰.۰۲) | (۰.۰۱) | (۶.۷) | (۳.۷۸) |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰.۶۸ | ۱.۰۲ | ۱,۰۹۶.۳ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰.۳ | ۰.۵۲ | ۱۹۹.۰۷ | ۵۵۷.۵۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid. All rights reserved.
version number: 9.2.2