صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۶۶) |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰.۵۲ | ۰.۷۷ | ۵۶۱.۶۷ | ۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰.۱۸ | ۰.۴۴ | ۸۹.۴۹ | ۳۹۸.۰۱ |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۶ | ۰ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۳۶ | ۰ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰.۴۷ | ۰.۶۸ | ۴۵۳.۰۱ | ۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | (۰.۰۶) | ۰.۱۱ | (۱۹.۲۸) | ۵۰.۵۸ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | (۰.۰۸) | (۰.۰۴) | (۲۴.۲۹) | (۱۲.۹۷) |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰.۰۹ | ۰.۰۵ | ۳۷.۸۷ | ۱۹.۷۸ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | (۰.۰۵) | (۰.۰۷) | (۱۵.۷۴) | (۲۲.۷۶) |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۶ | ۰ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۳۸ | ۰ |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | (۰.۱۱) | (۰.۱۶) | (۳۱.۹۷) | (۴۴.۹۹) |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | (۰.۱۱) | (۰.۴۴) | (۳۱.۹۴) | (۸۰.۰۱) |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | (۰.۰۶) | (۰.۳۶) | (۲۰.۹۴) | (۷۳.۰۱) |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | (۰.۱) | (۰.۳) | (۳۰.۴۳) | (۶۶.۹۷) |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰.۱۷ | ۰.۲۴ | ۸۵.۷۳ | ۱۴۳.۱۷ |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۶ | ۰ |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid. All rights reserved.
version number: 9.2.2