صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | (۰.۱۸) | (۰.۷۲) | (۴۸.۴۵) | (۹۲.۷۸) |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | (۰.۱۷) | (۰.۲۵) | (۴۶.۱۴) | (۶۰.۶۲) |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | (۰.۱۳) | (۰.۳۷) | (۳۸.۷۳) | (۷۴.۴۲) |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۸) | ۸.۸۹ | (۲۶.۶۳) |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۳ | ۰ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰.۲ | (۰.۰۷) | ۱۱۰.۹۱ | (۲۳.۷) |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰.۱۶ | ۰.۱۹ | ۷۸.۰۲ | ۱۰۰.۲۳ |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰.۹۶ | ۱.۶۵ | ۳,۱۴۴.۹۸ | ۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۸ | ۰ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰.۳۴ | ۰.۶۴ | ۲۴۲.۹۳ | ۹۱۳.۱۱ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰.۱۱ | (۰.۱۵) | ۵۰.۹۴ | (۴۱.۵۶) |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰.۰۴ | (۰.۰۶) | ۱۶.۳۹ | (۱۹.۶۲) |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۲۱.۵۶ | ۲۸.۵۲ |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۴.۴۴ | ۱.۸۶ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰.۰۹ | (۰.۴۶) | ۳۸.۵ | (۸۱.۶۴) |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid. All rights reserved.
version number: 9.2.2