صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | (۰.۰۱) | (۰.۲۵) | (۴.۲۵) | (۶۰.۱۶) |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵۲ | ۲۹.۷۹ | ۵۶۵.۸ |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱.۰۵ | ۲.۰۸ | ۴,۴۸۰.۱۳ | ۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰.۶۱ | ۱.۶ | ۸۰۵.۶۲ | ۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰.۹ | ۱.۳۳ | ۲,۵۷۲.۸ | ۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۶ | ۰ |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰.۹۶ | ۱.۴ | ۳,۱۲۴.۴۱ | ۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰.۲۹ | ۳۴.۰۲ | ۱۸۴.۱۲ |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰.۱۹ | ۰.۰۸ | ۱۰۱.۲۲ | ۳۴.۰۷ |
| ۱۷۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰.۲۶ | ۰.۲۲ | ۱۵۸.۴۳ | ۱۲۳.۶۶ |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | (۰.۱۲) | ۱۷.۱۷ | (۳۴.۵۱) |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۴۸ | ۰ |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰.۱۱ | ۰.۱۱ | ۴۷ | ۴۸.۲ |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰.۳۲ | ۰.۱۱ | ۲۲۵.۷۷ | ۴۷.۳۹ |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | (۰.۱۲) | (۰.۴۱) | (۳۵.۰۸) | (۷۷.۳۸) |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰.۰۲ | (۰.۱۲) | ۷.۰۵ | (۳۴.۳۶) |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | (۰.۳۴) | (۰.۵۱) | (۷۱.۲۹) | (۸۴.۲۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid. All rights reserved.
version number: 9.2.2