صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | (۰.۴۲) | (۰.۵۲) | (۷۸.۸۱) | (۸۴.۹۱) |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | (۰.۰۴) | ۰.۱۸ | (۱۳.۹۷) | ۹۳.۳۷ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۳۹ | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | (۰.۰۶) | (۰.۱۵) | (۲۱.۰۶) | (۴۱.۱۹) |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | (۰.۲۴) | (۰.۴۷) | (۵۸.۵۲) | (۸۱.۹۷) |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۳۶) | ۱۸.۷۱ | (۷۳.۶۴) |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۳.۹۳ | ۲۲.۸۲ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۶.۲۱ | ۷۷.۴۲ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۳۹ | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۷ | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۲۱.۳۲ | ۸۰.۸ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | (۰.۶۳) | (۱.۲۴) | (۸۹.۸۹) | (۹۸.۹۳) |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | (۰.۱۶) | (۰.۳۱) | (۴۴.۹۷) | (۶۷.۶۶) |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | (۰.۱۶) | (۰.۶۳) | (۴۴.۹۱) | (۹۰.۱۵) |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | (۰.۲۳) | (۰.۸۷) | (۵۷.۲۶) | (۹۵.۹) |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۵ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۷) | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | (۰.۰۹) | (۰.۰۵) | (۲۸.۷۸) | (۱۵.۲۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid. All rights reserved.
version number: 9.2.2