لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1402/09/19	16,904	16,819	16,819	0	5,431,674	889,939,685	1,161,685	524,109,743	365,829,942	6,152,945,308,698
142	1402/09/18	16,903	16,817	16,817	0	0	884,508,011	0	522,948,058	361,559,953	6,080,271,422,852
143	1402/09/17	16,888	16,802	16,802	0	0	884,508,011	0	522,948,058	361,559,953	6,074,760,872,507
144	1402/09/16	16,888	16,802	16,802	0	7,451,875	884,508,011	781,943	522,948,058	361,559,953	6,074,784,272,850
145	1402/09/15	16,888	16,800	16,800	0	4,312,326	877,056,136	1,057,427	522,166,115	354,890,021	5,962,102,676,939
146	1402/09/14	16,891	16,802	16,802	0	7,172,174	872,743,810	2,410,104	521,108,688	351,635,122	5,908,267,857,079
147	1402/09/13	16,880	16,790	16,790	0	2,431,339	865,571,636	2,261,249	518,698,584	346,873,052	5,823,991,349,866
148	1402/09/12	16,705	16,615	16,615	0	1,958,155	863,140,297	894,502	516,437,335	346,702,962	5,760,347,081,357
149	1402/09/11	16,605	16,515	16,515	0	0	861,182,142	0	515,542,833	345,639,309	5,708,298,514,580
150	1402/09/10	16,455	16,367	16,367	0	0	861,182,142	0	515,542,833	345,639,309	5,656,989,834,106
151	1402/09/09	16,455	16,367	16,367	0	2,147,514	861,182,142	930,345	515,542,833	345,639,309	5,656,998,315,451
152	1402/09/08	16,455	16,366	16,366	0	2,047,364	859,034,628	1,398,617	514,612,488	344,422,140	5,636,888,813,660
153	1402/09/07	16,299	16,211	16,211	0	1,730,940	856,987,264	530,232	513,213,871	343,773,393	5,573,077,972,253
154	1402/09/06	16,286	16,198	16,198	0	2,901,148	855,256,324	4,934,735	512,683,639	342,572,685	5,549,017,717,943
155	1402/09/05	16,253	16,167	16,167	0	1,078,114	852,355,176	994,577	507,748,904	344,606,272	5,571,088,836,445
156	1402/09/04	16,211	16,125	16,125	0	0	851,277,062	0	506,754,327	344,522,735	5,555,355,063,907
157	1402/09/03	16,204	16,118	16,118	0	0	851,277,062	0	506,754,327	344,522,735	5,553,021,396,245
158	1402/09/02	16,204	16,118	16,118	0	19,234,212	851,277,062	755,705	506,754,327	344,522,735	5,552,978,747,717
159	1402/09/01	16,203	16,114	16,114	0	1,324,155	832,042,850	928,068	505,998,622	326,044,228	5,253,839,616,036
160	1402/08/30	16,187	16,097	16,097	0	753,654	830,718,695	1,405,572	505,070,554	325,648,141	5,241,970,496,206
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳