لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	1402/08/29	16,134	16,045	16,045	0	793,365	829,965,041	3,036,200	503,664,982	326,300,059	5,235,553,277,088
162	1402/08/28	16,151	16,064	16,064	0	1,125,467	829,171,676	965,000	500,628,782	328,542,894	5,277,681,108,618
163	1402/08/27	16,148	16,061	16,061	0	0	828,046,209	0	499,663,782	328,382,427	5,274,055,353,504
164	1402/08/26	16,204	16,116	16,116	0	0	828,046,209	0	499,663,782	328,382,427	5,292,156,449,203
165	1402/08/25	16,204	16,116	16,116	0	511,474	828,046,209	672,956	499,663,782	328,382,427	5,292,074,870,304
166	1402/08/24	16,203	16,115	16,115	0	608,246	827,534,735	2,065,339	498,990,826	328,543,909	5,294,553,701,411
167	1402/08/23	16,247	16,159	16,159	0	2,073,052	826,926,489	298,881	496,925,487	330,001,002	5,332,565,991,290
168	1402/08/22	16,297	16,208	16,208	0	2,123,993	824,853,437	1,602,889	496,626,606	328,226,831	5,320,036,709,806
169	1402/08/21	16,271	16,182	16,182	0	1,760,284	822,729,444	690,111	495,023,717	327,705,727	5,303,097,599,534
170	1402/08/20	16,277	16,188	16,188	0	0	820,969,160	0	494,333,606	326,635,554	5,287,709,212,759
171	1402/08/19	16,260	16,172	16,172	0	0	820,969,160	0	494,333,606	326,635,554	5,282,483,661,464
172	1402/08/18	16,260	16,172	16,172	0	2,468,958	820,969,160	495,951	494,333,606	326,635,554	5,282,397,782,043
173	1402/08/17	16,260	16,171	16,171	0	1,537,874	818,500,202	1,505,679	493,837,655	324,662,547	5,250,189,635,421
174	1402/08/16	16,225	16,137	16,137	0	2,516,756	816,962,328	1,870,254	492,331,976	324,630,352	5,238,446,512,560
175	1402/08/15	16,133	16,045	16,045	0	894,651	814,445,572	2,147,826	490,461,722	323,983,850	5,198,240,734,795
176	1402/08/14	16,075	15,987	15,987	0	3,528,405	813,550,921	1,549,433	488,313,896	325,237,025	5,199,579,697,612
177	1402/08/13	15,962	15,874	15,874	0	0	810,022,516	0	486,764,463	323,258,053	5,131,372,396,280
178	1402/08/12	15,813	15,726	15,726	0	0	810,022,516	0	486,764,463	323,258,053	5,083,494,590,480
179	1402/08/11	15,812	15,726	15,726	0	800,458	810,022,516	1,092,003	486,764,463	323,258,053	5,083,395,585,946
180	1402/08/10	15,812	15,725	15,725	0	743,211	809,222,058	771,461	485,672,460	323,549,598	5,087,815,382,673
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳