لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1402/10/29	17,277	17,194	17,194	0	0	985,657,655	0	566,675,089	418,982,566	7,204,183,624,010
102	1402/10/28	17,275	17,193	17,193	0	2,302,340	985,657,655	1,272,657	566,675,089	418,982,566	7,203,663,336,790
103	1402/10/27	17,278	17,196	17,196	0	3,462,991	983,355,315	2,036,008	565,402,432	417,952,883	7,187,128,956,624
104	1402/10/26	17,293	17,212	17,212	0	3,686,962	979,892,324	1,652,818	563,366,424	416,525,900	7,169,261,574,377
105	1402/10/25	17,318	17,236	17,236	0	2,036,763	976,205,362	3,072,847	561,713,606	414,491,756	7,144,163,346,050
106	1402/10/24	17,318	17,236	17,236	0	1,321,293	974,168,599	1,439,959	558,640,759	415,527,840	7,162,192,832,410
107	1402/10/23	17,228	17,147	17,147	0	0	972,847,306	0	557,200,800	415,646,506	7,127,171,114,019
108	1402/10/22	17,197	17,117	17,117	0	0	972,847,306	0	557,200,800	415,646,506	7,114,512,301,433
109	1402/10/21	17,196	17,116	17,116	0	2,050,406	972,847,306	1,536,821	557,200,800	415,646,506	7,114,050,154,631
110	1402/10/20	17,195	17,114	17,114	0	3,049,578	970,796,900	1,240,023	555,663,979	415,132,921	7,104,637,677,665
111	1402/10/19	17,114	17,034	17,034	0	4,037,503	967,747,322	4,398,843	554,423,956	413,323,366	7,040,503,328,487
112	1402/10/18	17,124	17,044	17,044	0	2,149,312	963,709,819	2,526,297	550,025,113	413,684,706	7,051,033,433,593
113	1402/10/17	17,137	17,057	17,057	0	2,044,012	961,560,507	1,360,889	547,498,816	414,061,691	7,062,521,177,845
114	1402/10/16	17,122	17,042	17,042	0	0	959,516,495	0	546,137,927	413,378,568	7,044,629,037,270
115	1402/10/15	17,130	17,050	17,050	0	0	959,516,495	0	546,137,927	413,378,568	7,048,168,230,012
116	1402/10/14	17,129	17,049	17,049	0	4,230,693	959,516,495	1,530,551	546,137,927	413,378,568	7,047,659,082,485
117	1402/10/13	17,127	17,047	17,047	0	4,647,295	955,285,802	1,016,953	544,607,376	410,678,426	7,000,777,835,641
118	1402/10/12	17,146	17,065	17,065	0	8,123,321	950,638,507	1,326,771	543,590,423	407,048,084	6,946,200,080,440
119	1402/10/11	17,164	17,083	17,083	0	2,094,111	942,515,186	2,238,072	542,263,652	400,251,534	6,837,504,854,615
120	1402/10/10	17,174	17,094	17,094	0	3,536,496	940,421,075	817,005	540,025,580	400,395,495	6,844,272,548,388
«1 2 3 4 567 8 9 10...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳