لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1402/10/09	17,191	17,111	17,111	0	0	936,884,579	0	539,208,575	397,676,004	6,804,458,366,256
122	1402/10/08	17,163	17,082	17,082	0	0	936,884,579	0	539,208,575	397,676,004	6,793,230,874,432
123	1402/10/07	17,162	17,081	17,081	0	3,436,929	936,884,579	1,540,212	539,208,575	397,676,004	6,792,854,549,423
124	1402/10/06	17,161	17,080	17,080	0	5,445,895	933,447,650	905,273	537,668,363	395,779,287	6,759,866,146,590
125	1402/10/05	17,145	17,063	17,063	0	8,780,251	928,001,755	809,776	536,763,090	391,238,665	6,675,597,652,911
126	1402/10/04	17,177	17,094	17,094	0	2,029,967	919,221,504	1,328,714	535,953,314	383,268,190	6,551,467,363,599
127	1402/10/03	17,206	17,123	17,123	0	3,026,782	917,191,537	530,122	534,624,600	382,566,937	6,550,694,490,536
128	1402/10/02	17,230	17,146	17,146	0	0	914,164,755	0	534,094,478	380,070,277	6,516,778,366,909
129	1402/10/01	17,226	17,142	17,142	0	0	914,164,755	0	534,094,478	380,070,277	6,515,090,611,979
130	1402/09/30	17,226	17,142	17,142	0	4,616,150	914,164,755	1,165,943	534,094,478	380,070,277	6,515,162,004,943
131	1402/09/29	17,221	17,136	17,136	0	4,703,518	909,548,605	1,258,482	532,928,535	376,620,070	6,453,603,015,419
132	1402/09/28	17,186	17,101	17,101	0	2,196,702	904,845,087	2,120,618	531,670,053	373,175,034	6,381,629,825,188
133	1402/09/27	17,159	17,074	17,074	0	0	902,648,385	0	529,549,435	373,098,950	6,370,439,197,435
134	1402/09/26	16,994	16,912	16,912	0	1,758,167	902,648,385	321,115	529,549,435	373,098,950	6,309,698,070,558
135	1402/09/25	16,994	16,911	16,911	0	0	900,890,218	0	529,228,320	371,661,898	6,285,282,396,509
136	1402/09/24	16,937	16,854	16,854	0	0	900,890,218	0	529,228,320	371,661,898	6,263,952,602,597
137	1402/09/23	16,937	16,854	16,854	0	1,816,040	900,890,218	756,080	529,228,320	371,661,898	6,263,975,192,509
138	1402/09/22	16,937	16,854	16,854	0	2,455,210	899,074,178	798,003	528,472,240	370,601,938	6,245,996,923,064
139	1402/09/21	16,919	16,835	16,835	0	4,147,688	896,618,968	1,067,764	527,674,237	368,944,731	6,211,340,756,602
140	1402/09/20	16,913	16,828	16,828	0	2,531,595	892,471,280	2,496,730	526,606,473	365,864,807	6,156,768,047,185
«1...3 4 5 678 9 10 11...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳