لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1402/11/19	16,964	16,879	16,879	0	1,103,765	1,017,317,561	1,688,049	610,499,674	406,817,887	6,866,484,486,099
82	1402/11/18	16,963	16,877	16,877	0	2,574,033	1,016,213,796	2,298,082	608,811,625	407,402,171	6,875,928,204,144
83	1402/11/17	16,947	16,861	16,861	0	5,265,237	1,013,639,763	1,811,797	606,513,543	407,126,220	6,864,653,358,811
84	1402/11/16	16,954	16,868	16,868	0	1,301,478	1,008,374,526	7,310,998	604,701,746	403,672,780	6,809,319,311,957
85	1402/11/15	16,984	16,899	16,899	0	845,474	1,007,073,048	2,147,688	597,390,748	409,682,300	6,923,191,406,449
86	1402/11/14	17,057	16,971	16,971	0	0	1,006,227,574	0	595,243,060	410,984,514	6,975,012,961,224
87	1402/11/13	17,064	16,978	16,978	0	0	1,006,227,574	0	595,243,060	410,984,514	6,977,888,948,746
88	1402/11/12	17,063	16,978	16,978	0	1,266,670	1,006,227,574	2,866,320	595,243,060	410,984,514	6,977,490,093,764
89	1402/11/11	17,062	16,976	16,976	0	1,438,369	1,004,960,904	2,304,040	592,376,740	412,584,164	7,004,169,348,375
90	1402/11/10	17,072	16,987	16,987	0	2,641,379	1,003,522,535	1,162,684	590,072,700	413,449,835	7,023,399,075,075
91	1402/11/09	17,112	17,028	17,028	0	2,025,223	1,000,881,156	2,605,811	588,910,016	411,971,140	7,015,164,306,363
92	1402/11/08	17,104	17,020	17,020	0	1,294,921	998,855,933	1,224,608	586,304,205	412,551,728	7,021,755,790,373
93	1402/11/07	17,094	17,010	17,010	0	0	997,561,012	0	585,079,597	412,481,415	7,016,302,872,089
94	1402/11/06	17,086	17,003	17,003	0	0	997,561,012	0	585,079,597	412,481,415	7,013,216,875,214
95	1402/11/05	17,084	17,001	17,001	0	3,482,454	997,561,012	4,134,861	585,079,597	412,481,415	7,012,757,135,606
96	1402/11/04	17,083	17,000	17,000	0	2,752,941	994,078,558	2,372,814	580,944,736	413,133,822	7,023,104,347,435
97	1402/11/03	17,074	16,991	16,991	0	2,683,616	991,325,617	4,112,691	578,571,922	412,753,695	7,013,001,914,152
98	1402/11/02	17,181	17,098	17,098	0	1,841,672	988,642,001	5,090,114	574,459,231	414,182,770	7,081,882,981,798
99	1402/11/01	17,206	17,126	17,126	0	1,142,674	986,800,329	2,694,028	569,369,117	417,431,212	7,148,771,638,177
100	1402/10/30	17,236	17,154	17,154	0	0	985,657,655	0	566,675,089	418,982,566	7,187,313,043,328
«1 2 3 456 7 8 9 10...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳