صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | (۰.۱۴) | (۰.۲۳) | (۳۹.۴۱) | (۵۶.۲) |
| ۸۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲ | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۶ | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰.۰۱ | (۰.۰۳) | ۲.۲ | (۱۰.۰۶) |
| ۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰.۰۳ | (۲.۱۵) | ۱۱.۹۹ |
| ۸۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰.۲۶ | ۰.۳ | ۱۶۱.۰۲ | ۲۰۱.۳۹ |
| ۸۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۲ | ۲۹.۹۷ | ۱۲۱.۹۹ |
| ۸۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | (۰.۴۸) | (۰.۸۹) | (۸۲.۵۱) | (۹۶.۱۹) |
| ۸۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۶۲ | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | (۰.۴) | (۰.۵۶) | (۷۶.۶۶) | (۸۷.۲۸) |
| ۹۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | (۰.۱) | (۰.۰۸) | (۳۰.۸) | (۲۴.۱۱) |
| ۹۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | (۰.۱۱) | (۰.۳۹) | (۳۲.۲۶) | (۷۶.۰۵) |
| ۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۹ | ۰ |
| ۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰.۱ | (۴.۲۳) | ۴۳.۵۲ |
| ۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۲ | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰.۰۹ | ۰.۰۴ | ۴۱.۳۷ | ۱۴.۵۱ |
| ۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | (۰.۰۴) | (۰.۰۶) | (۱۴.۰۶) | (۱۹.۱۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid. All rights reserved.
version number: 9.2.2