لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1402/12/29	17,410	17,319	17,319	0	1,549,365	1,056,823,516	1,145,270	662,164,867	394,658,649	6,835,106,613,261
42	1402/12/28	17,409	17,318	17,318	0	1,250,683	1,055,274,151	2,841,330	661,019,597	394,254,554	6,827,757,349,947
43	1402/12/27	17,184	17,094	17,094	0	1,541,966	1,054,023,468	1,586,107	658,178,267	395,845,201	6,766,422,343,121
44	1402/12/26	17,116	17,027	17,027	0	0	1,052,481,502	0	656,592,160	395,889,342	6,740,817,048,057
45	1402/12/25	17,131	17,042	17,042	0	0	1,052,481,502	0	656,592,160	395,889,342	6,746,595,156,141
46	1402/12/24	17,130	17,041	17,041	0	2,320,382	1,052,481,502	1,730,715	656,592,160	395,889,342	6,746,342,844,569
47	1402/12/23	17,119	17,029	17,029	0	737,496	1,050,161,120	1,769,187	654,861,445	395,299,675	6,731,707,004,144
48	1402/12/22	17,229	17,139	17,139	0	3,370,916	1,049,423,624	2,381,290	653,092,258	396,331,366	6,792,787,190,735
49	1402/12/21	17,202	17,112	17,112	0	1,693,584	1,046,052,708	3,160,171	650,710,968	395,341,740	6,764,912,974,893
50	1402/12/20	17,236	17,146	17,146	0	2,078,254	1,044,359,124	1,386,873	647,550,797	396,808,327	6,803,822,937,093
51	1402/12/19	17,298	17,207	17,207	0	0	1,042,280,870	0	646,163,924	396,116,946	6,816,133,331,876
52	1402/12/18	17,273	17,183	17,183	0	0	1,042,280,870	0	646,163,924	396,116,946	6,806,420,422,596
53	1402/12/17	17,272	17,182	17,182	0	1,316,387	1,042,280,870	1,753,951	646,163,924	396,116,946	6,805,957,726,106
54	1402/12/16	17,264	17,174	17,174	0	3,168,192	1,040,964,483	2,159,380	644,409,973	396,554,510	6,810,401,129,450
55	1402/12/15	17,286	17,195	17,195	0	4,615,239	1,037,796,291	1,023,267	642,250,593	395,545,698	6,801,405,638,810
56	1402/12/14	17,164	17,073	17,073	0	728,649	1,033,181,052	2,071,537	641,227,326	391,953,726	6,691,649,790,920
57	1402/12/13	17,171	17,080	17,080	0	370,606	1,032,452,403	1,864,644	639,155,789	393,296,614	6,717,333,893,369
58	1402/12/12	16,907	16,817	16,817	0	0	1,032,081,797	0	637,291,145	394,790,652	6,639,225,884,450
59	1402/12/11	16,745	16,655	16,655	0	0	1,032,081,797	0	637,291,145	394,790,652	6,575,356,953,446
60	1402/12/10	16,744	16,654	16,654	0	1,222,309	1,032,081,797	2,103,472	637,291,145	394,790,652	6,575,039,814,254
«1 234 5 6 7 8 9 10...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳