صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۰.۲۶ | ۰ | ۱۵۳.۷۷ | ۰ |
| ۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰.۰۹ | ۰.۲۵ | ۳۹.۳۳ | ۱۴۹.۹۵ |
| ۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | (۰.۰۳) | (۰.۷) | (۱۱.۷) | (۹۲.۴) |
| ۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲۳ | ۰ |
| ۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۰.۱۱ | (۰.۰۱) | ۵۱.۴۳ | (۳.۳۹) |
| ۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۷ | ۰ |
| ۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۵۳ | ۲۸.۳۱ | ۵۹۲.۷۴ |
| ۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | (۰.۱۳) | (۰.۱۹) | (۳۷.۹۸) | (۴۹.۱۸) |
| ۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰.۴۱ | ۰.۷۷ | ۳۴۷.۰۲ | ۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱.۱۱ | ۱.۸۸ | ۵,۶۰۸.۴۷ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۳ | ۰ |
| ۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۳ | ۰ |
| ۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۳ | ۰ |
| ۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱.۳۱ | ۱.۶۱ | ۱۱,۴۸۰.۳۹ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۳۹ | ۰.۵۵ | ۳۱۹.۳۱ | ۶۵۲.۴۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid. All rights reserved.
version number: 9.2.2