صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۶ | ۰ |
| ۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۲ | ۰ |
| ۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | (۰.۶۴) | (۰.۶۲) | (۹۰.۴۶) | (۸۹.۷۶) |
| ۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰.۱۶ | ۰.۰۹ | ۷۷.۷۹ | ۳۸.۶۸ |
| ۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | (۰.۲) | ۰.۰۶ | (۵۱.۵۴) | ۲۵.۳۸ |
| ۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | (۰.۳۵) | (۰.۱۶) | (۷۲.۶۴) | (۴۴.۸۵) |
| ۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰.۱۴ | (۰.۰۹) | ۶۶.۴۴ | (۲۸.۶۵) |
| ۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۵ | ۰ |
| ۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۳ | ۰ |
| ۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | (۰.۱۲) | (۰.۳) | (۳۵.۹۸) | (۶۶.۳۷) |
| ۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰.۷۱ | ۱.۵ | ۱,۲۴۴.۹۴ | ۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | (۰.۰۴) | (۰.۳۲) | (۱۳.۹) | (۶۹.۲۴) |
| ۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱.۵۶ | ۲.۹ | ۲۸,۷۳۱.۰۱ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰.۹۷ | ۱.۵۴ | ۳,۳۲۳.۰۹ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۲ | ۰ |
| ۷۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ |
| ۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰.۱۷ | ۰.۴۳ | ۸۸.۹۱ | ۳۷۹.۸۶ |
| ۷۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | (۰.۱۳) | (۰.۱۸) | (۳۸.۲۹) | (۴۸.۹۱) |
| ۷۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | (۰.۵۹) | (۰.۷۹) | (۸۸.۲۶) | (۹۴.۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid. All rights reserved.
version number: 9.2.2