عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

صفر ریال.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

صفر ریال.

کارمزد مدیر

سالانه دو دصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2درصد (0.02) از سود حاصل از   سرمایه ­گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن‌ها به‌علاوۀ 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

کارمزد ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری

سالانه دو و نیم درصد (0.025) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (0.005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق

کارمزد متولی

سالانه 1 در هزار(0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 1000 میلیون ریال و حداکثر 1300 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 750 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

مخارج تصفیۀ صندوق

معادل 1/0 درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف 1,000 میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

مبلغ 2.500 میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزارتعیین و هزینه‌های متغییر به شرح ذیل می‌باشد:

1- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ 62.500 ریال؛

2- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال مبلغ 10.000 ریال؛

3- سالانه 0.00025 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف 30 هزار میلیارد ریال؛

4- سالانه 0.00015 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از 30 هزار تا 50 هزار میلیارد ریال؛

5- سالانه 0.000005 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از 50 هزار میلیارد ریال به بالا؛

هزینه سپرده­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

کارمزد درجه­بندی ارزیابی عملکرد صندوق

براساس قرارداد با شرکت رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار با تایید مجمع.