اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۸,۱۳۲,۳۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲۱,۸۶۷,۶۷۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۸۶۹,۲۱۶,۹۲۷,۶۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۵۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۵۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۵۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۷,۵۹۸ | ۱۷,۵۰۷ | ۱۷,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۷,۳۶۹,۱۷۶ | ۰ | ۸۲۹,۲۳۶,۸۴۷ | ۲۷۸,۱۳۲,۳۲۹ | ۴,۸۶۹,۲۱۶,۹۲۷,۶۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۷,۵۹۶ | ۱۷,۵۰۴ | ۱۷,۵۰۴ | ۰ | ۲۳۷,۰۷۰ | ۱,۱۰۷,۳۶۹,۱۷۶ | ۱,۳۱۴,۶۲۹ | ۸۲۹,۲۳۶,۸۴۷ | ۲۷۸,۱۳۲,۳۲۹ | ۴,۸۶۸,۵۵۵,۷۰۷,۳۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۷,۶۱۲ | ۱۷,۵۲۱ | ۱۷,۵۲۱ | ۰ | ۱۳۲,۳۳۹ | ۱,۱۰۷,۱۳۲,۱۰۶ | ۱,۰۷۱,۳۴۸ | ۸۲۷,۹۲۲,۲۱۸ | ۲۷۹,۲۰۹,۸۸۸ | ۴,۸۹۲,۰۶۹,۳۰۱,۷۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۷,۵۷۰ | ۱۷,۴۷۹ | ۱۷,۴۷۹ | ۰ | ۸۲۹,۷۲۸ | ۱,۱۰۶,۹۹۹,۷۶۷ | ۲,۹۰۶,۴۴۹ | ۸۲۶,۸۵۰,۸۷۰ | ۲۸۰,۱۴۸,۸۹۷ | ۴,۸۹۶,۷۴۸,۶۱۸,۶۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۷,۴۸۴ | ۱۷,۳۹۳ | ۱۷,۳۹۳ | ۰ | ۳۵۴,۶۵۵ | ۱,۱۰۶,۱۷۰,۰۳۹ | ۲,۵۵۴,۷۸۶ | ۸۲۳,۹۴۴,۴۲۱ | ۲۸۲,۲۲۵,۶۱۸ | ۴,۹۰۸,۷۳۱,۲۷۷,۱۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۷,۵۲۵ | ۱۷,۴۳۴ | ۱۷,۴۳۴ | ۰ | ۱۷۶,۶۳۵ | ۱,۱۰۵,۸۱۵,۳۸۴ | ۹۸۶,۷۸۹ | ۸۲۱,۳۸۹,۶۳۵ | ۲۸۴,۴۲۵,۷۴۹ | ۴,۹۵۸,۷۷۷,۸۶۸,۲۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۷,۶۳۱ | ۱۷,۵۴۰ | ۱۷,۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۵,۶۳۸,۷۴۹ | ۰ | ۸۲۰,۴۰۲,۸۴۶ | ۲۸۵,۲۳۵,۹۰۳ | ۵,۰۰۳,۱۱۵,۳۴۹,۸۹۳ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۷,۷۲۲ | ۱۷,۶۳۰ | ۱۷,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۵,۶۳۸,۷۴۹ | ۰ | ۸۲۰,۴۰۲,۸۴۶ | ۲۸۵,۲۳۵,۹۰۳ | ۵,۰۲۸,۶۱۹,۴۱۶,۵۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۷,۷۲۰ | ۱۷,۶۲۸ | ۱۷,۶۲۸ | ۰ | ۳۱۳,۰۰۴ | ۱,۱۰۵,۶۳۸,۷۴۹ | ۳۷۴,۸۱۴ | ۸۲۰,۴۰۲,۸۴۶ | ۲۸۵,۲۳۵,۹۰۳ | ۵,۰۲۸,۱۰۸,۱۷۹,۰۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۷,۷۴۵ | ۱۷,۶۵۲ | ۱۷,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۵,۳۲۵,۷۴۵ | ۰ | ۸۲۰,۰۲۸,۰۳۲ | ۲۸۵,۲۹۷,۷۱۳ | ۵,۰۳۶,۰۰۱,۳۸۷,۷۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۷,۷۲۷ | ۱۷,۶۳۴ | ۱۷,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۵,۳۲۵,۷۴۵ | ۰ | ۸۲۰,۰۲۸,۰۳۲ | ۲۸۵,۲۹۷,۷۱۳ | ۵,۰۳۰,۹۱۸,۴۵۵,۶۱۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۷,۷۲۵ | ۱۷,۶۳۲ | ۱۷,۶۳۲ | ۰ | ۲۳۶,۱۳۶ | ۱,۱۰۵,۳۲۵,۷۴۵ | ۱,۸۸۱,۰۶۸ | ۸۲۰,۰۲۸,۰۳۲ | ۲۸۵,۲۹۷,۷۱۳ | ۵,۰۳۰,۴۴۷,۲۳۶,۰۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۷,۷۲۳ | ۱۷,۶۳۱ | ۱۷,۶۳۱ | ۰ | ۲۲۶,۰۱۲ | ۱,۱۰۵,۰۸۹,۶۰۹ | ۵۷۸,۰۱۳ | ۸۱۸,۱۴۶,۹۶۴ | ۲۸۶,۹۴۲,۶۴۵ | ۵,۰۵۸,۹۵۲,۸۷۹,۹۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۷,۷۰۴ | ۱۷,۶۱۱ | ۱۷,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۴,۸۶۳,۵۹۷ | ۰ | ۸۱۷,۵۶۸,۹۵۱ | ۲۸۷,۲۹۴,۶۴۶ | ۵,۰۵۹,۵۸۴,۶۸۶,۵۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۷,۷۰۰ | ۱۷,۶۰۶ | ۱۷,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۴,۸۶۳,۵۹۷ | ۰ | ۸۱۷,۵۶۸,۹۵۱ | ۲۸۷,۲۹۴,۶۴۶ | ۵,۰۵۸,۰۷۵,۳۶۵,۹۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۷,۶۹۹ | ۱۷,۶۰۵ | ۱۷,۶۰۵ | ۰ | ۱,۰۵۸,۵۰۷ | ۱,۱۰۴,۸۶۳,۵۹۷ | ۱,۵۳۰,۹۴۶ | ۸۱۷,۵۶۸,۹۵۱ | ۲۸۷,۲۹۴,۶۴۶ | ۵,۰۵۷,۷۲۱,۲۹۲,۹۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۷,۷۰۰ | ۱۷,۶۰۷ | ۱۷,۶۰۷ | ۰ | ۶۰۳,۹۲۵ | ۱,۱۰۳,۸۰۵,۰۹۰ | ۱,۸۴۳,۹۵۰ | ۸۱۶,۰۳۸,۰۰۵ | ۲۸۷,۷۶۷,۰۸۵ | ۵,۰۶۶,۵۷۴,۴۶۴,۵۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۷,۶۹۰ | ۱۷,۵۹۶ | ۱۷,۵۹۶ | ۰ | ۱,۰۰۶,۷۷۰ | ۱,۱۰۳,۲۰۱,۱۶۵ | ۶۳۲,۵۸۴ | ۸۱۴,۱۹۴,۰۵۵ | ۲۸۹,۰۰۷,۱۱۰ | ۵,۰۸۵,۲۵۹,۴۳۹,۰۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۷,۶۹۷ | ۱۷,۵۹۹ | ۱۷,۵۹۹ | ۰ | ۱,۲۴۳,۱۰۰ | ۱,۱۰۲,۱۹۴,۳۹۵ | ۱,۰۱۶,۲۲۲ | ۸۱۳,۵۶۱,۴۷۱ | ۲۸۸,۶۳۲,۹۲۴ | ۵,۰۷۹,۷۸۶,۲۴۰,۷۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۷,۷۶۲ | ۱۷,۶۶۴ | ۱۷,۶۶۴ | ۰ | ۱۳۵,۴۴۸ | ۱,۱۰۰,۹۵۱,۲۹۵ | ۳۶۵,۷۴۳ | ۸۱۲,۵۴۵,۲۴۹ | ۲۸۸,۴۰۶,۰۴۶ | ۵,۰۹۴,۳۹۹,۷۱۱,۸۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||