صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۳,۰۲۳,۴۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۶,۹۷۶,۵۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۴۷۲,۱۲۹,۹۳۹,۴۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۹۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۸۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۸۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان مفید
متولی صندوق
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
مدیران سرمایه‌گذاری
امین امیری، محمدمهدی زردوغی، سهیل زعفری
مدیر ثبت
شرکت کارگزاری مفید
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۷,۹۲۱ ۱۷,۸۲۸ ۱۷,۸۲۸ ۰ ۲,۹۷۷,۲۲۲ ۱,۰۸۴,۲۷۶,۶۴۸ ۱,۳۵۰,۵۵۱ ۷۲۱,۲۵۳,۲۰۴ ۳۶۳,۰۲۳,۴۴۴ ۶,۴۷۲,۱۲۹,۹۳۹,۴۰۷
    ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱۸,۰۲۴ ۱۷,۹۲۸ ۱۷,۹۲۸ ۰ ۴۰۱,۴۷۰ ۱,۰۸۱,۲۹۹,۴۲۶ ۲,۶۷۹,۳۸۸ ۷۱۹,۹۰۲,۶۵۳ ۳۶۱,۳۹۶,۷۷۳ ۶,۴۷۹,۲۳۶,۷۳۱,۱۰۲
    ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۸,۰۳۰ ۱۷,۹۳۵ ۱۷,۹۳۵ ۰ ۵۱۰,۷۹۴ ۱,۰۸۰,۸۹۷,۹۵۶ ۹۸۲,۱۵۵ ۷۱۷,۲۲۳,۲۶۵ ۳۶۳,۶۷۴,۶۹۱ ۶,۵۲۲,۵۴۰,۶۴۸,۹۱۱
    ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۷,۹۶۳ ۱۷,۸۶۸ ۱۷,۸۶۸ ۰ ۰ ۱,۰۸۰,۳۸۷,۱۶۲ ۰ ۷۱۶,۲۴۱,۱۱۰ ۳۶۴,۱۴۶,۰۵۲ ۶,۵۰۶,۴۴۰,۲۴۸,۷۸۴
    ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱۷,۶۸۸ ۱۷,۵۹۵ ۱۷,۵۹۵ ۰ ۰ ۱,۰۸۰,۳۸۷,۱۶۲ ۰ ۷۱۶,۲۴۱,۱۱۰ ۳۶۴,۱۴۶,۰۵۲ ۶,۴۰۷,۱۵۵,۸۰۷,۰۷۷
    ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۷,۶۸۸ ۱۷,۵۹۴ ۱۷,۵۹۴ ۰ ۹۵۲,۵۷۴ ۱,۰۸۰,۳۸۷,۱۶۲ ۲,۱۳۶,۵۰۶ ۷۱۶,۲۴۱,۱۱۰ ۳۶۴,۱۴۶,۰۵۲ ۶,۴۰۶,۹۲۱,۸۰۲,۴۵۸
    ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۷,۶۶۰ ۱۷,۵۶۷ ۱۷,۵۶۷ ۰ ۴۸۱,۲۰۶ ۱,۰۷۹,۴۳۴,۵۸۸ ۹۵۵,۵۴۷ ۷۱۴,۱۰۴,۶۰۴ ۳۶۵,۳۲۹,۹۸۴ ۶,۴۱۷,۸۸۰,۰۳۷,۸۰۳
    ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۷,۶۲۷ ۱۷,۵۳۴ ۱۷,۵۳۴ ۰ ۳۴۴,۹۳۵ ۱,۰۷۸,۹۵۳,۳۸۲ ۷,۲۱۵,۲۷۷ ۷۱۳,۱۴۹,۰۵۷ ۳۶۵,۸۰۴,۳۲۵ ۶,۴۱۴,۱۶۶,۸۵۶,۱۸۰
    ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۷,۶۲۱ ۱۷,۵۲۹ ۱۷,۵۲۹ ۰ ۶۲۶,۳۴۰ ۱,۰۷۸,۶۰۸,۴۴۷ ۶,۸۳۸,۸۰۲ ۷۰۵,۹۳۳,۷۸۰ ۳۷۲,۶۷۴,۶۶۷ ۶,۵۳۲,۶۳۳,۴۹۷,۱۵۸
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۷,۶۱۷ ۱۷,۵۲۶ ۱۷,۵۲۶ ۰ ۶۲۳,۴۶۸ ۱,۰۷۷,۹۸۲,۱۰۷ ۱,۱۵۲,۸۰۱ ۶۹۹,۰۹۴,۹۷۸ ۳۷۸,۸۸۷,۱۲۹ ۶,۶۴۰,۵۶۲,۴۶۶,۹۹۸
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۷,۶۵۳ ۱۷,۵۶۲ ۱۷,۵۶۲ ۰ ۰ ۱,۰۷۷,۳۵۸,۶۳۹ ۰ ۶۹۷,۹۴۲,۱۷۷ ۳۷۹,۴۱۶,۴۶۲ ۶,۶۶۳,۴۵۵,۹۵۲,۳۸۵
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۷,۸۱۹ ۱۷,۷۲۸ ۱۷,۷۲۸ ۰ ۰ ۱,۰۷۷,۳۵۸,۶۳۹ ۰ ۶۹۷,۹۴۲,۱۷۷ ۳۷۹,۴۱۶,۴۶۲ ۶,۷۲۶,۱۶۰,۵۲۵,۹۰۹
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۷,۸۱۸ ۱۷,۷۲۷ ۱۷,۷۲۷ ۰ ۰ ۱,۰۷۷,۳۵۸,۶۳۹ ۰ ۶۹۷,۹۴۲,۱۷۷ ۳۷۹,۴۱۶,۴۶۲ ۶,۷۲۵,۸۱۷,۵۲۲,۱۱۰
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۷,۸۱۷ ۱۷,۷۲۶ ۱۷,۷۲۶ ۰ ۱,۰۲۴,۷۸۹ ۱,۰۷۷,۳۵۸,۶۳۹ ۱,۴۰۲,۸۰۹ ۶۹۷,۹۴۲,۱۷۷ ۳۷۹,۴۱۶,۴۶۲ ۶,۷۲۵,۴۷۷,۷۷۴,۵۲۱
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۷,۸۱۶ ۱۷,۷۲۵ ۱۷,۷۲۵ ۰ ۲,۶۱۵,۷۸۸ ۱,۰۷۶,۳۳۳,۸۵۰ ۱,۵۸۳,۲۳۰ ۶۹۶,۵۳۹,۳۶۸ ۳۷۹,۷۹۴,۴۸۲ ۶,۷۳۱,۷۵۰,۳۶۹,۶۱۲
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۷,۷۶۲ ۱۷,۶۷۰ ۱۷,۶۷۰ ۰ ۶۳۷,۲۸۹ ۱,۰۷۳,۷۱۸,۰۶۲ ۵,۷۲۰,۴۴۹ ۶۹۴,۹۵۶,۱۳۸ ۳۷۸,۷۶۱,۹۲۴ ۶,۶۹۲,۸۲۰,۹۲۹,۷۹۹
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۷,۷۴۰ ۱۷,۶۵۰ ۱۷,۶۵۰ ۰ ۱,۰۳۹,۶۲۴ ۱,۰۷۳,۰۸۰,۷۷۳ ۳,۰۰۷,۲۲۵ ۶۸۹,۲۳۵,۶۸۹ ۳۸۳,۸۴۵,۰۸۴ ۶,۷۷۴,۹۲۹,۹۵۲,۷۶۹
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۷,۶۹۱ ۱۷,۶۰۲ ۱۷,۶۰۲ ۰ ۰ ۱,۰۷۲,۰۴۱,۱۴۹ ۰ ۶۸۶,۲۲۸,۴۶۴ ۳۸۵,۸۱۲,۶۸۵ ۶,۷۹۱,۱۴۶,۳۳۲,۷۹۰
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۱۷,۷۵۰ ۱۷,۶۶۱ ۱۷,۶۶۱ ۰ ۰ ۱,۰۷۲,۰۴۱,۱۴۹ ۰ ۶۸۶,۲۲۸,۴۶۴ ۳۸۵,۸۱۲,۶۸۵ ۶,۸۱۳,۶۷۲,۶۵۹,۵۸۵
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۷,۷۴۹ ۱۷,۶۶۰ ۱۷,۶۶۰ ۰ ۱,۳۹۷,۳۲۲ ۱,۰۷۲,۰۴۱,۱۴۹ ۵,۶۸۳,۹۱۰ ۶۸۶,۲۲۸,۴۶۴ ۳۸۵,۸۱۲,۶۸۵ ۶,۸۱۳,۲۶۲,۵۰۳,۵۰۰
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
    Copyright © 2020 Mofid. All rights reserved.
    version number: 9.2.2