اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۴,۷۷۰,۵۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲۵,۲۲۹,۴۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۲۷۴,۶۳۰,۴۸۴,۹۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۹۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۸۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۸۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||