صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۸,۸۰۴,۸۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۱,۱۹۵,۱۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۹۷۷,۸۱۵,۳۶۶,۸۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۹۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۸۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۸۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
اطلاعات صندوق
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ 20,938 20,845 20,845 ۰ ۱,۵۵۳,۳۰۳ ۱,۱۷۷,۹۰۱,۶۸۲ ۵۱۲,۴۹۳ ۹۳۹,۰۹۶,۷۹۴ ۲۳۸,۸۰۴,۸۸۸ ۴,۹۷۷,۸۱۵,۳۶۶,۸۳۸
    ۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ 20,821 20,725 20,725 ۰ ۱,۸۶۷,۹۹۷ ۱,۱۷۶,۳۴۸,۳۷۹ ۱,۹۷۴,۰۵۱ ۹۳۸,۵۸۴,۳۰۱ ۲۳۷,۷۶۴,۰۷۸ ۴,۹۲۷,۷۵۵,۷۹۴,۳۱۲
    ۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ 20,556 20,462 20,462 ۰ ۲,۱۱۶,۳۸۰ ۱,۱۷۴,۴۸۰,۳۸۲ ۲۲۲,۳۲۹ ۹۳۶,۶۱۰,۲۵۰ ۲۳۷,۸۷۰,۱۳۲ ۴,۸۶۷,۳۴۶,۵۴۹,۶۸۴
    ۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ 20,566 20,472 20,472 ۰ ۰ ۱,۱۷۲,۳۶۴,۰۰۲ ۰ ۹۳۶,۳۸۷,۹۲۱ ۲۳۵,۹۷۶,۰۸۱ ۴,۸۳۰,۹۱۵,۶۷۹,۹۷۲
    ۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ 20,501 20,406 20,406 ۰ ۰ ۱,۱۷۲,۳۶۴,۰۰۲ ۰ ۹۳۶,۳۸۷,۹۲۱ ۲۳۵,۹۷۶,۰۸۱ ۴,۸۱۵,۳۰۲,۳۹۰,۰۶۹
    ۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ 20,497 20,403 20,403 ۰ ۵,۳۱۹,۷۸۲ ۱,۱۷۲,۳۶۴,۰۰۲ ۶۳۰,۹۱۷ ۹۳۶,۳۸۷,۹۲۱ ۲۳۵,۹۷۶,۰۸۱ ۴,۸۱۴,۵۱۸,۹۲۵,۰۳۸
    ۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ 20,496 20,399 20,399 ۰ ۳,۳۰۶,۴۵۳ ۱,۱۶۷,۰۴۴,۲۲۰ ۴۶۵,۸۳۱ ۹۳۵,۷۵۷,۰۰۴ ۲۳۱,۲۸۷,۲۱۶ ۴,۷۱۸,۰۹۷,۲۴۳,۵۲۲
    ۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ 20,442 20,344 20,344 ۰ ۵,۶۶۷,۸۷۴ ۱,۱۶۳,۷۳۷,۷۶۷ ۴۹۰,۳۳۲ ۹۳۵,۲۹۱,۱۷۳ ۲۲۸,۴۴۶,۵۹۴ ۴,۶۴۷,۶۲۵,۹۴۷,۳۸۳
    ۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ 20,397 20,297 20,297 ۰ ۲,۵۹۲,۷۲۸ ۱,۱۵۸,۰۶۹,۸۹۳ ۱,۶۷۶,۰۱۴ ۹۳۴,۸۰۰,۸۴۱ ۲۲۳,۲۶۹,۰۵۲ ۴,۵۳۱,۶۳۹,۷۱۵,۸۲۷
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ 20,168 20,069 20,069 ۰ ۸۸۸,۹۳۱ ۱,۱۵۵,۴۷۷,۱۶۵ ۱,۱۱۹,۳۶۷ ۹۳۳,۱۲۴,۸۲۷ ۲۲۲,۳۵۲,۳۳۸ ۴,۴۶۲,۴۴۴,۹۳۶,۵۱۰
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ 20,013 19,915 19,915 ۰ ۰ ۱,۱۵۴,۵۸۸,۲۳۴ ۰ ۹۳۲,۰۰۵,۴۶۰ ۲۲۲,۵۸۲,۷۷۴ ۴,۴۳۲,۷۱۲,۵۳۳,۹۰۴
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ 19,829 19,732 19,732 ۰ ۰ ۱,۱۵۴,۵۸۸,۲۳۴ ۰ ۹۳۲,۰۰۵,۴۶۰ ۲۲۲,۵۸۲,۷۷۴ ۴,۳۹۱,۹۷۳,۷۵۱,۶۲۵
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ 19,828 19,731 19,731 ۰ ۳,۲۸۹,۶۳۲ ۱,۱۵۴,۵۸۸,۲۳۴ ۳۷۵,۷۱۰ ۹۳۲,۰۰۵,۴۶۰ ۲۲۲,۵۸۲,۷۷۴ ۴,۳۹۱,۶۸۳,۸۵۴,۲۱۲
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 19,811 19,713 19,713 ۰ ۱,۸۳۷,۷۷۹ ۱,۱۵۱,۲۹۸,۶۰۲ ۲۱۶,۳۷۴ ۹۳۱,۶۲۹,۷۵۰ ۲۱۹,۶۶۸,۸۵۲ ۴,۳۳۰,۳۵۱,۶۴۱,۷۰۹
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 19,767 19,668 19,668 ۰ ۳,۲۸۳,۹۵۰ ۱,۱۴۹,۴۶۰,۸۲۳ ۳۸۰,۴۸۲ ۹۳۱,۴۱۳,۳۷۶ ۲۱۸,۰۴۷,۴۴۷ ۴,۲۸۸,۵۸۹,۴۱۶,۴۳۱
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 19,652 19,552 19,552 ۰ ۸۷۵,۳۲۶ ۱,۱۴۶,۱۷۶,۸۷۳ ۷۱۱,۷۳۱ ۹۳۱,۰۳۲,۸۹۴ ۲۱۵,۱۴۳,۹۷۹ ۴,۲۰۶,۳۹۹,۲۴۰,۵۷۴
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 19,449 19,349 19,349 ۰ ۶,۱۴۴,۵۱۳ ۱,۱۴۵,۳۰۱,۵۴۷ ۳۰۲,۵۲۲ ۹۳۰,۳۲۱,۱۶۳ ۲۱۴,۹۸۰,۳۸۴ ۴,۱۵۹,۶۲۰,۱۷۳,۲۵۳
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 19,381 19,278 19,278 ۰ ۰ ۱,۱۳۹,۱۵۷,۰۳۴ ۰ ۹۳۰,۰۱۸,۶۴۱ ۲۰۹,۱۳۸,۳۹۳ ۴,۰۳۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۴۷
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 19,135 19,033 19,033 ۰ ۰ ۱,۱۳۹,۱۵۷,۰۳۴ ۰ ۹۳۰,۰۱۸,۶۴۱ ۲۰۹,۱۳۸,۳۹۳ ۳,۹۸۰,۴۶۶,۴۰۲,۳۴۴
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 19,134 19,032 19,032 ۰ ۳۴۴,۹۰۹ ۱,۱۳۹,۱۵۷,۰۳۴ ۳۶۷,۶۰۷ ۹۳۰,۰۱۸,۶۴۱ ۲۰۹,۱۳۸,۳۹۳ ۳,۹۸۰,۲۶۹,۱۷۲,۱۲۳
    مشاهده همه