اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۵,۵۵۲,۹۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵۴,۴۴۷,۰۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۵۹۰,۵۸۸,۹۵۸,۶۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۹۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۷۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۷۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ]
تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1403/12/05
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1403/12/05
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ]
دعوت به مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1403/12/05
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||