صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۲۶۸,۶۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷۹,۷۳۱,۳۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۸۶,۷۰۰,۴۷۹,۳۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۱۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۰۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۰۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ 18,195 18,099 18,099 ۰ ۳۹,۵۰۱ ۱,۱۲۳,۱۹۹,۲۳۵ ۲,۴۹۷,۳۰۰ ۹۰۲,۹۳۰,۶۱۷ ۲۲۰,۲۶۸,۶۱۸ ۳,۹۸۶,۷۰۰,۴۷۹,۳۰۴
    ۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ 18,341 18,246 18,246 ۰ ۶۹۴,۱۲۴ ۱,۱۲۳,۱۵۹,۷۳۴ ۳,۶۶۳,۷۳۴ ۹۰۰,۴۳۳,۳۱۷ ۲۲۲,۷۲۶,۴۱۷ ۴,۰۶۳,۹۰۳,۵۳۴,۱۳۹
    ۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ 18,383 18,289 18,289 ۰ ۷۵,۵۸۷ ۱,۱۲۲,۴۶۵,۶۱۰ ۱,۲۶۷,۶۸۴ ۸۹۶,۷۶۹,۵۸۳ ۲۲۵,۶۹۶,۰۲۷ ۴,۱۲۷,۷۲۴,۴۹۵,۰۹۰
    ۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ 18,355 18,261 18,261 ۰ ۰ ۱,۱۲۲,۳۹۰,۰۲۳ ۰ ۸۹۵,۵۰۱,۸۹۹ ۲۲۶,۸۸۸,۱۲۴ ۴,۱۴۳,۲۴۱,۱۸۴,۸۸۲
    ۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ 18,392 18,298 18,298 ۰ ۰ ۱,۱۲۲,۳۹۰,۰۲۳ ۰ ۸۹۵,۵۰۱,۸۹۹ ۲۲۶,۸۸۸,۱۲۴ ۴,۱۵۱,۷۱۱,۹۰۵,۰۰۲
    ۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ 18,390 18,296 18,296 ۰ ۲۶۵,۰۶۷ ۱,۱۲۲,۳۹۰,۰۲۳ ۲,۲۹۷,۲۶۴ ۸۹۵,۵۰۱,۸۹۹ ۲۲۶,۸۸۸,۱۲۴ ۴,۱۵۱,۲۵۳,۴۸۳,۹۴۷
    ۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ 18,377 18,284 18,284 ۰ ۱۲۴,۹۷۱ ۱,۱۲۲,۱۲۴,۹۵۶ ۴۶۷,۵۳۶ ۸۹۳,۲۰۴,۶۳۵ ۲۲۸,۹۲۰,۳۲۱ ۴,۱۸۵,۶۹۰,۲۶۹,۴۳۹
    ۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ 18,508 18,413 18,413 ۰ ۵۶۱,۱۶۹ ۱,۱۲۱,۹۹۹,۹۸۵ ۱,۴۱۵,۴۲۹ ۸۹۲,۷۳۷,۰۹۹ ۲۲۹,۲۶۲,۸۸۶ ۴,۲۲۱,۵۲۴,۲۳۷,۴۹۰
    ۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ 18,531 18,437 18,437 ۰ ۴۴۸,۶۸۴ ۱,۱۲۱,۴۳۸,۸۱۶ ۲,۵۳۸,۵۵۵ ۸۹۱,۳۲۱,۶۷۰ ۲۳۰,۱۱۷,۱۴۶ ۴,۲۴۲,۵۵۹,۸۸۶,۷۰۱
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ 18,574 18,481 18,481 ۰ ۱,۴۱۳,۹۷۰ ۱,۱۲۰,۹۹۰,۱۳۲ ۷۳۰,۱۶۶ ۸۸۸,۷۸۳,۱۱۵ ۲۳۲,۲۰۷,۰۱۷ ۴,۲۹۱,۳۲۳,۳۵۱,۲۰۳
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ 18,633 18,539 18,539 ۰ ۰ ۱,۱۱۹,۵۷۶,۱۶۲ ۰ ۸۸۸,۰۵۲,۹۴۹ ۲۳۱,۵۲۳,۲۱۳ ۴,۲۹۲,۱۴۴,۸۴۰,۱۶۵
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ 18,590 18,497 18,497 ۰ ۰ ۱,۱۱۹,۵۷۶,۱۶۲ ۰ ۸۸۸,۰۵۲,۹۴۹ ۲۳۱,۵۲۳,۲۱۳ ۴,۲۸۲,۳۹۵,۸۲۱,۱۳۰
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ 18,589 18,496 18,496 ۰ ۵۹۴,۰۲۹ ۱,۱۱۹,۵۷۶,۱۶۲ ۶۲۵,۷۲۷ ۸۸۸,۰۵۲,۹۴۹ ۲۳۱,۵۲۳,۲۱۳ ۴,۲۸۲,۱۶۷,۷۱۵,۱۹۳
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ 18,591 18,498 18,498 ۰ ۱,۶۶۹,۸۸۲ ۱,۱۱۸,۹۸۲,۱۳۳ ۴۲۵,۶۶۸ ۸۸۷,۴۲۷,۲۲۲ ۲۳۱,۵۵۴,۹۱۱ ۴,۲۸۳,۲۰۶,۴۴۷,۶۱۳
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ 18,538 18,441 18,441 ۰ ۳۸۵,۷۹۹ ۱,۱۱۷,۳۱۲,۲۵۱ ۲,۵۰۸,۷۴۵ ۸۸۷,۰۰۱,۵۵۴ ۲۳۰,۳۱۰,۶۹۷ ۴,۲۴۷,۲۴۱,۹۲۲,۱۸۶
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ 18,282 18,186 18,186 ۰ ۱۲۸,۲۳۹ ۱,۱۱۶,۹۲۶,۴۵۲ ۱۴۷,۷۳۰ ۸۸۴,۴۹۲,۸۰۹ ۲۳۲,۴۳۳,۶۴۳ ۴,۲۲۷,۰۱۱,۲۱۷,۷۶۸
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ 18,151 18,055 18,055 ۰ ۰ ۱,۱۱۶,۷۹۸,۲۱۳ ۰ ۸۸۴,۳۴۵,۰۷۹ ۲۳۲,۴۵۳,۱۳۴ ۴,۱۹۶,۹۶۴,۵۸۷,۷۳۵
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 18,113 18,015 18,015 ۰ ۰ ۱,۱۱۶,۷۹۸,۲۱۳ ۰ ۸۸۴,۳۴۵,۰۷۹ ۲۳۲,۴۵۳,۱۳۴ ۴,۱۸۷,۶۷۱,۰۲۴,۴۲۶
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ 18,110 18,013 18,013 ۰ ۰ ۱,۱۱۶,۷۹۸,۲۱۳ ۰ ۸۸۴,۳۴۵,۰۷۹ ۲۳۲,۴۵۳,۱۳۴ ۴,۱۸۷,۱۷۱,۹۵۵,۹۰۸
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ 18,110 18,012 18,012 ۰ ۷۰۹,۲۱۳ ۱,۱۱۶,۷۹۸,۲۱۳ ۷۰۶,۱۲۵ ۸۸۴,۳۴۵,۰۷۹ ۲۳۲,۴۵۳,۱۳۴ ۴,۱۸۶,۹۷۶,۲۹۷,۳۹۹
    مشاهده همه