اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۶,۰۱۱,۱۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲۳,۹۸۸,۸۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۲۸۶,۵۱۷,۵۰۳,۱۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۸۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۷۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۷۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||