صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ (۰.۰۳) ۰ (۹.۳۸) ۰
۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ (۰.۶) (۰.۷۳) (۸۸.۷) (۹۳.۰۵)
۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ (۰.۵۵) (۱.۳۸) (۸۶.۶۲) (۹۹.۳۸)
۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ ۰.۰۸ ۰.۲۵ ۳۳.۹۴ ۱۴۵.۶۶
۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۹۸ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ (۰.۱۷) ۰ (۴۵.۳۲) ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ۰.۳۶ ۰.۲۲ ۲۷۶.۴۶ ۱۲۴.۶۴
۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ۰.۳۸ ۰ ۳۰۱.۲ ۱.۲۹
۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۰.۸ ۱.۲۷ ۱,۷۴۱.۳۶ ۹,۷۶۱.۸۹
۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ ۱.۲۶ ۱.۵۴ ۹,۳۹۸.۶۵ ۲۶,۳۵۴.۹
۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ ۰.۱۱ ۱.۲۳ ۴۹.۲۴ ۸,۶۹۷.۹
۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۱۹ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ (۰.۱۶) (۱.۱۵) (۴۴.۰۵) (۹۸.۵۱)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ (۰.۲۸) (۰.۶۷) (۶۳.۹۱) (۹۱.۵)
۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (۰.۲۷) (۰.۶۹) (۶۳.۰۸) (۹۱.۸۷)
۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ (۰.۳۴) (۰.۹۸) (۷۱.۴) (۹۷.۲۳)
۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ (۰.۳۱) (۱.۲) (۶۷.۶۶) (۹۸.۷۶)
۱۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۳۹ ۰