صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۰.۶۶ (۰.۱۵) ۱,۰۲۲.۰۱ (۴۲.۱۲)
۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۲.۳۶ ۱.۹۳ ۵۰۶,۶۱۴.۴۲ ۱۰۷,۱۰۸.۵۹
۳ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۰.۶۸ ۲.۱۶ ۱,۱۰۸.۰۳ ۲۴۳,۳۶۲.۳۶
۴ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۰.۹ ۱.۵۵ ۲,۴۸۵.۵۸ ۲۷,۲۴۵.۳۴
۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۶) ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۰.۷ ۰.۷۹ ۱,۱۹۵.۴۱ ۱,۶۷۷.۸۵
۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ (۰.۶) (۰.۹۳) (۸۹.۰۵) (۹۶.۶۹)
۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ۱.۷۶ ۲.۱۵ ۵۸,۰۹۵.۶۶ ۲۳۶,۲۰۶.۹۴
۱۰ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۱.۷۱ ۲.۲۱ ۴۸,۹۷۷.۲۱ ۲۹۰,۱۷۱.۶۵
۱۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ ۰.۰۵ ۰.۵۴ ۲۰.۸ ۶۱۱.۶۲
۱۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱) ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۱۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۰.۴۲ ۰.۸۷ ۳۵۴.۸۵ ۲,۲۶۸.۱۳
۱۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۱.۶ ۲.۱۶ ۳۲,۹۷۴.۹۸ ۲۴۱,۱۵۲.۱۲
۱۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ (۱.۱۱) (۰.۹۷) (۹۸.۳) (۹۷.۱۷)
۱۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ (۰.۶) (۰.۷۷) (۸۸.۷۶) (۹۴.۰۳)
۱۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۰.۱۳ (۰.۵۵) ۶۳.۲۱ (۸۶.۵)
۱۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰