صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۴۵ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | (۰.۱) | ۰ | (۲۹.۸۳) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰.۲۴ | (۰.۱۲) | ۱۴۰.۱۳ | (۳۵.۸۵) |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰.۴۹ | ۰.۴۱ | ۵۰۵.۱۵ | ۳۴۹.۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | (۰.۲۴) | (۰.۱۵) | (۵۷.۶۶) | (۴۱.۴۳) |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | (۰.۶) | (۰.۹۲) | (۸۹.۰۶) | (۹۶.۶) |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | (۰.۵۱) | (۰.۴۷) | (۸۴.۵۶) | (۸۱.۸۲) |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲۳ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | (۰.۱۴) | ۰ | (۳۹.۱۴) | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰.۱ | ۰.۰۷ | ۴۵.۱۲ | ۲۹.۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲۳ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۹ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰.۱۱ | ۰.۰۴ | ۵۱.۳۳ | ۱۵.۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰.۰۳ | (۰.۴۱) | ۱۰.۹۲ | (۷۷.۷۷) |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۹ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۶) | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳۵) | ۲۵.۶۲ | (۷۱.۸) |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | (۰.۰۲) | (۰.۱۹) | (۶.۰۳) | (۵۰.۵۶) |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | (۰.۳۷) | (۰.۲۳) | (۷۳.۹۶) | (۵۷.۰۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid. All rights reserved.
version number: 9.2.2