ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۸) |
۰ |
۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۸.۷) |
(۹۳.۰۵) |
۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۸) |
(۸۶.۶۲) |
(۹۹.۳۸) |
۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۹۴ |
۱۴۵.۶۶ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۳۲) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۶.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۱.۲ |
۱.۲۹ |
۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸ |
۱.۲۷ |
۱,۷۴۱.۳۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۶ |
۱.۵۴ |
۹,۳۹۸.۶۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۹.۲۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۵) |
(۴۴.۰۵) |
(۹۸.۵۱) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۷) |
(۶۳.۹۱) |
(۹۱.۵) |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۹) |
(۶۳.۰۸) |
(۹۱.۸۷) |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۱.۴) |
(۹۷.۲۳) |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۲) |
(۶۷.۶۶) |
(۹۸.۷۶) |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
|