ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۲۲.۰۱ |
(۴۲.۱۲) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۳۶ |
۱.۹۳ |
۵۰۶,۶۱۴.۴۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۶۸ |
۲.۱۶ |
۱,۱۰۸.۰۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۹ |
۱.۵۵ |
۲,۴۸۵.۵۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۷۹ |
۱,۱۹۵.۴۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۹.۰۵) |
(۹۶.۶۹) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲.۱۵ |
۵۸,۰۹۵.۶۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۷۱ |
۲.۲۱ |
۴۸,۹۷۷.۲۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۸ |
۶۱۱.۶۲ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۸۷ |
۳۵۴.۸۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶ |
۲.۱۶ |
۳۲,۹۷۴.۹۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۳) |
(۹۷.۱۷) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۷۶) |
(۹۴.۰۳) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۵) |
۶۳.۲۱ |
(۸۶.۵) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|