ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۴.۰۴ |
۶.۸۱ |
۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۳) |
(۷۰.۳۴) |
(۹۵.۲۸) |
۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۴) |
(۶۴.۳۸) |
(۹۰.۴۳) |
۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۱۴.۰۹ |
۴.۴۴ |
۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۲.۴۳ |
(۴۳.۷۴) |
۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۲) |
(۵۹.۲۸) |
(۹۵) |
۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۹.۳۹ |
(۳۸.۹۶) |
۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۱.۲۱) |
(۷۱.۳۵) |
۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۳۶) |
(۵۷.۵۴) |
۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۱) |
(۴۶.۵۱) |
(۳۲.۴) |
۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۸.۶۶ |
۳۷۰.۲ |
۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|