صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰.۰۲ | ۳۴.۰۴ | ۶.۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | (۰.۳۳) | (۰.۸۳) | (۷۰.۳۴) | (۹۵.۲۸) |
| ۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | (۰.۲۸) | (۰.۶۴) | (۶۴.۳۸) | (۹۰.۴۳) |
| ۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰.۳۱ | ۰.۰۱ | ۲۱۴.۰۹ | ۴.۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۲.۴۳ | (۴۳.۷۴) |
| ۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | (۰.۲۵) | (۰.۸۲) | (۵۹.۲۸) | (۹۵) |
| ۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰.۰۲ | (۰.۱۴) | ۹.۳۹ | (۳۸.۹۶) |
| ۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۱ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | (۰.۲) | (۰.۳۴) | (۵۱.۲۱) | (۷۱.۳۵) |
| ۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | (۰.۱۷) | (۰.۲۳) | (۴۵.۳۶) | (۵۷.۵۴) |
| ۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | (۰.۱۷) | (۰.۱۱) | (۴۶.۵۱) | (۳۲.۴) |
| ۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰.۲۱ | ۰.۴۳ | ۱۱۸.۶۶ | ۳۷۰.۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۱) | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid. All rights reserved.
version number: 9.2.2