صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰.۶۶ | (۰.۱۵) | ۱,۰۲۲.۰۱ | (۴۲.۱۲) |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲.۳۶ | ۱.۹۳ | ۵۰۶,۶۱۴.۴۲ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۶۸ | ۲.۱۶ | ۱,۱۰۸.۰۳ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۹ | ۱.۵۵ | ۲,۴۸۵.۵۸ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۵۱) | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۶) | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۷ | ۰.۷۹ | ۱,۱۹۵.۴۱ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | (۰.۶) | (۰.۹۳) | (۸۹.۰۵) | (۹۶.۶۹) |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱.۷۶ | ۲.۱۵ | ۵۸,۰۹۵.۶۶ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱.۷۱ | ۲.۲۱ | ۴۸,۹۷۷.۲۱ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۵۴ | ۲۰.۸ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱) | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۴۲ | ۰.۸۷ | ۳۵۴.۸۵ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱.۶ | ۲.۱۶ | ۳۲,۹۷۴.۹۸ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | (۱.۱۱) | (۰.۹۷) | (۹۸.۳) | (۹۷.۱۷) |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | (۰.۶) | (۰.۷۷) | (۸۸.۷۶) | (۹۴.۰۳) |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰.۱۳ | (۰.۵۵) | ۶۳.۲۱ | (۸۶.۵) |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid. All rights reserved.
version number: 9.2.2