صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱,۶۰۵,۱۹۰ ۲۵.۶۹ % ۲,۳۸۴,۶۶۰ ۳۸.۱۶ % ۲۹,۲۰۰ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۷۲,۶۱۵ ۲۸.۳۷ % ۲۴۲,۸۱۲ ۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۶۳۵ ۳.۴۳ %
۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۱,۶۴۹,۴۵۰ ۲۶.۰۶ % ۲,۴۰۰,۴۶۹ ۳۷.۹۳ % ۲۹,۱۸۵ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۴,۵۶۵ ۲۶.۶۲ % ۳۵۰,۸۶۸ ۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۸۲۷ ۳.۳۹ %
۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۱,۶۴۹,۴۵۰ ۲۶.۰۷ % ۲,۴۰۰,۴۶۹ ۳۷.۹۳ % ۲۹,۱۷۱ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۶,۹۹۸ ۲۶.۵ % ۳۵۷,۰۹۰ ۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۸۲۷ ۳.۳۹ %
۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۱,۶۴۹,۴۵۰ ۲۶.۰۸ % ۲,۴۰۰,۴۶۹ ۳۷.۹۶ % ۲۹,۱۵۷ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۶,۹۹۸ ۲۶.۵۲ % ۳۵۵,۷۴۷ ۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۱۲,۴۴۱ ۳.۳۶ %
۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۱,۶۴۹,۴۵۰ ۲۵.۶۸ % ۲,۴۰۰,۴۶۹ ۳۷.۳۸ % ۲۹,۱۴۲ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۷۶,۴۰۵ ۲۷.۶۶ % ۳۵۴,۴۰۷ ۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۱۲,۴۴۱ ۳.۳۱ %
۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ ۱,۶۷۱,۰۷۴ ۲۵.۸۲ % ۲,۲۹۶,۸۲۹ ۳۵.۵ % ۴۰۴,۱۰۸ ۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۷,۴۴۱ ۲۶.۵۴ % ۱۱۲,۰۱۸ ۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۳۲۰ ۴.۱۶ %
۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۱,۶۷۱,۰۷۴ ۲۵.۸۳ % ۲,۲۹۶,۸۲۹ ۳۵.۵ % ۴۰۳,۹۳۶ ۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۷,۴۴۱ ۲۶.۵۵ % ۱۱۰,۶۵۵ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۳۲۰ ۴.۱۶ %
۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۱,۵۸۶,۶۰۰ ۲۴.۳۱ % ۲,۳۰۳,۸۹۲ ۳۵.۳ % ۴۰۳,۶۰۷ ۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۳,۷۶۱ ۲۸.۲۵ % ۶۶,۲۲۰ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۲۳,۳۶۹ ۴.۹۵ %
۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ ۱,۵۸۶,۶۰۰ ۲۴.۳۱ % ۲,۳۰۳,۸۹۲ ۳۵.۳ % ۴۰۳,۴۳۵ ۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۳,۷۶۱ ۲۸.۲۵ % ۶۴,۷۴۹ ۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۲۳,۳۶۹ ۴.۹۶ %
۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۱,۵۸۶,۶۰۰ ۲۴.۳۲ % ۲,۳۰۳,۸۹۲ ۳۵.۳۱ % ۴۰۳,۲۶۳ ۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۳,۷۶۰ ۲۸.۲۶ % ۶۳,۲۸۰ ۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۲۳,۳۶۹ ۴.۹۶ %