ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱,۱۱۹,۲۶۳	۲۱.۷۸ %	۱,۹۳۰,۳۱۸	۳۷.۵۶ %	۸۷۰,۸۷۱	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۵۶۶,۳۷۴	۱۱.۰۲ %	۲۳۶,۰۷۳	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۹۹	۸.۰۹ %
۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۱۱۳,۷۸۶	۲۱.۵۸ %	۱,۹۴۱,۱۶۴	۳۷.۶۱ %	۸۷۰,۴۱۴	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۶۱۲,۷۵۲	۱۱.۸۷ %	۲۱۳,۷۷۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۰۸,۹۶۳	۷.۹۲ %
۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۱۱۷,۳۸۷	۲۱.۴۳ %	۱,۹۴۹,۶۱۷	۳۷.۳۹ %	۸۶۹,۷۹۹	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۶۵۴,۵۴۳	۱۲.۵۵ %	۲۱۳,۸۶۶	۴.۱ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۰۸	۷.۸۵ %
۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۱۲۴,۲۵۹	۲۱.۴۳ %	۱,۹۷۶,۶۰۳	۳۷.۶۷ %	۸۶۷,۵۱۸	۱۶.۵۳ %	۰	۰ %	۶۵۲,۲۶۱	۱۲.۴۳ %	۲۱۸,۶۰۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۹۵۸	۷.۷۷ %
۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۱۲۹,۶۳۴	۲۱.۴۲ %	۲,۰۱۴,۷۴۹	۳۸.۲۱ %	۸۶۷,۰۶۱	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۶۳۲,۰۷۶	۱۱.۹۹ %	۲۱۵,۰۵۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۴۱۴,۲۵۷	۷.۸۶ %
۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۱۲۹,۴۷۷	۲۱.۴۲ %	۲,۰۱۴,۹۰۷	۳۸.۲۲ %	۸۶۶,۶۰۵	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۶۳۲,۰۷۶	۱۱.۹۹ %	۲۱۴,۷۲۴	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۴۱۴,۲۵۷	۷.۸۶ %
۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۱۵۳,۰۷۱	۲۱.۸۴ %	۲,۰۴۲,۱۴۴	۳۸.۶۹ %	۸۶۵,۹۹۱	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۳۲,۰۷۶	۱۱.۹۷ %	۱۶۸,۱۶۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۴۱۷,۱۵۵	۷.۹ %
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۱۵۳,۹۲۰	۲۱.۸۴ %	۲,۰۳۹,۶۵۵	۳۸.۶ %	۸۶۵,۵۳۶	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۶۰۴,۷۲۶	۱۱.۴۴ %	۲۰۶,۶۵۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۴۱۴,۱۹۴	۷.۸۴ %
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۱۵۳,۷۶۲	۲۱.۸۴ %	۲,۰۳۹,۸۱۲	۳۸.۶ %	۸۶۵,۰۸۰	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۶۰۴,۷۲۶	۱۱.۴۴ %	۲۰۶,۲۸۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۴۱۴,۱۹۴	۷.۸۴ %
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۵۳,۶۰۵	۲۱.۸۴ %	۲,۰۳۹,۹۶۹	۳۸.۶۱ %	۸۶۴,۶۲۵	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۶۰۴,۷۲۶	۱۱.۴۵ %	۲۰۵,۹۰۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۴۱۴,۱۹۴	۷.۸۴ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...64 »