ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۸۳۳,۸۷۸	۲۰.۲۵ %	۱,۵۳۶,۲۶۱	۳۷.۳۲ %	۳۴۲,۲۸۶	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۷۰۰,۹۳۲	۱۷.۰۳ %	۱۹۹,۳۲۶	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۴,۲۸۵	۱۲.۲۵ %
۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۰۵۵,۱۸۴	۲۵.۲۲ %	۱,۳۰۳,۱۱۶	۳۱.۱۵ %	۳۷۵,۲۳۰	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۷۴۴,۳۰۱	۱۷.۷۹ %	۱۹۹,۰۷۶	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۶,۶۸۵	۱۲.۱۱ %
۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۰۵۶,۸۵۳	۲۴.۷۵ %	۱,۳۰۷,۰۸۹	۳۰.۶۱ %	۳۷۴,۷۵۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۷۹۳,۷۶۱	۱۸.۵۹ %	۲۲۶,۴۶۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۵۱۰,۸۳۲	۱۱.۹۶ %
۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۰۵۸,۷۲۱	۲۴.۷ %	۱,۳۰۹,۱۲۷	۳۰.۵۵ %	۳۷۴,۵۸۵	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۸۱۶,۱۸۶	۱۹.۰۴ %	۲۲۶,۱۹۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۰۰,۹۳۵	۱۱.۶۹ %
۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۰۶۴,۱۱۱	۲۴.۴۱ %	۱,۳۱۲,۰۶۷	۳۰.۱ %	۳۷۳,۹۴۱	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۸۸۱,۴۳۰	۲۰.۲۲ %	۲۲۵,۹۲۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۵۰۱,۸۱۱	۱۱.۵۱ %
۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱,۰۶۳,۷۹۷	۲۴.۴۱ %	۱,۳۱۲,۳۸۲	۳۰.۱۱ %	۳۷۳,۶۱۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۸۸۱,۴۳۰	۲۰.۲۲ %	۲۲۵,۶۱۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۵۰۱,۸۱۱	۱۱.۵۱ %
۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۰۶۳,۶۳۹	۲۴.۴۲ %	۱,۳۱۲,۵۴۰	۳۰.۱۳ %	۳۷۳,۴۴۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۸۸۱,۴۳۰	۲۰.۲۴ %	۲۲۵,۳۰۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۴۹۹,۴۱۴	۱۱.۴۷ %
۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۱۰۹,۱۶۹	۲۵.۲۶ %	۱,۳۳۴,۳۴۳	۳۰.۳۹ %	۳۷۳,۲۷۳	۸.۵ %	۰	۰ %	۸۸۸,۶۵۱	۲۰.۲۴ %	۱۹۹,۳۱۳	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۴۸۵,۹۵۴	۱۱.۰۷ %
۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۱۱۰,۰۸۹	۲۵.۲۹ %	۱,۳۳۶,۸۵۶	۳۰.۴۶ %	۳۷۲,۹۴۶	۸.۵ %	۰	۰ %	۹۰۱,۸۷۸	۲۰.۵۵ %	۱۸۳,۸۹۶	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۳,۷۲۸	۱۱.۰۲ %
۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱,۱۱۳,۸۶۶	۲۵.۰۶ %	۱,۳۴۰,۳۹۶	۳۰.۱۶ %	۳۷۲,۷۷۶	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۹۴۶,۴۸۸	۲۱.۳ %	۱۸۳,۶۰۴	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۶۴	۱۰.۹۶ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...72 »