ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۳۳,۵۹۸	۲۲.۷۸	۱,۱۰۵,۷۵۰	۲۲.۸۴	۱,۱۴۳,۱۳۷	۲۵.۷	۱,۱۳۷,۵۱۳	۲۶.۲۷
سایر سهام	۲,۳۷۷,۹۶۹	۴۷.۷۸	۱,۹۴۳,۵۶۴	۴۰.۱۴	۱,۷۱۶,۴۳۴	۳۸.۵۸	۱,۴۶۱,۴۲۴	۳۳.۷۵
اوراق مشارکت	۱,۵۹۸,۱۱۱	۳۲.۱۱	۶۶۱,۹۷۰	۱۳.۶۷	۳۷۸,۹۹۲	۸.۵۲	۳۷۰,۴۳۸	۸.۵۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۰۸,۴۶۶	۶.۲۰	۴۹۱,۳۱۳	۱۰.۱۵	۵۳۱,۷۰۵	۱۱.۹۵	۶۶۴,۸۰۹	۱۵.۳۵
سایر دارایی‌ها	۷۶,۲۳۸	۱.۵۳	۲۰۹,۴۹۹	۴.۳۳	۲۳۵,۴۲۸	۵.۲۹	۲۴۱,۷۷۹	۵.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۴۲۴,۷۱۱	۸.۵۳	۴۲۹,۶۰۴	۸.۸۷	۴۴۲,۷۸۱	۹.۹۵	۴۵۴,۶۵۸	۱۰.۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد