ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۳۴,۸۲۴	۲۲.۶۵	۱,۰۸۱,۷۸۶	۱۹.۶۴	۱,۰۸۳,۴۴۶	۲۰.۷۹	۱,۱۲۹,۳۷۰	۲۱.۹۹
سایر سهام	۲,۶۱۴,۹۵۴	۵۲.۲۰	۲,۳۷۰,۱۲۸	۴۳.۰۳	۲,۱۵۶,۰۰۰	۴۱.۳۷	۱,۹۰۸,۰۴۷	۳۷.۱۵
اوراق مشارکت	۱,۶۸۹,۸۶۳	۳۳.۷۳	۱,۰۰۱,۰۳۱	۱۸.۱۷	۸۹۹,۵۲۸	۱۷.۲۶	۸۷۲,۴۰۳	۱۶.۹۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۹۰,۰۸۵	۵.۷۹	۴۹۸,۷۴۷	۹.۰۵	۴۵۸,۳۲۱	۸.۷۹	۵۶۳,۳۶۸	۱۰.۹۷
سایر دارایی‌ها	۶۳,۵۴۸	۱.۲۷	۱۳۹,۶۰۲	۲.۵۳	۱۹۶,۳۹۶	۳.۷۷	۲۵۰,۲۰۲	۴.۸۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۴۱۹,۳۵۵	۸.۳۷	۴۱۷,۱۰۰	۷.۵۷	۴۱۷,۸۵۲	۸.۰۲	۴۱۲,۶۱۱	۸.۰۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد