ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۷۶,۰۳۳	۲۴.۸۶	۱,۹۸۵,۱۹۷	۳۱.۸	۲,۱۳۶,۷۹۱	۳۰.۹۳	۱,۶۲۹,۵۲۳	۲۱.۷۱
سایر سهام	۲,۲۱۹,۷۳۲	۴۳.۲۵	۲,۷۰۹,۷۶۸	۴۳.۴	۳,۰۰۷,۶۰۹	۴۳.۵۴	۲,۹۲۹,۶۷۵	۳۹.۰۴
اوراق مشارکت	۱,۲۵۴,۹۶۵	۲۴.۴۵	۱۴,۱۳۶	۰.۲۳	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۷۶,۲۳۰	۱۱.۲۳	۱,۲۷۴,۴۱۵	۲۰.۴۱	۱,۳۲۸,۳۹۸	۱۹.۲۳	۲,۵۳۷,۶۵۷	۳۳.۸۲
سایر دارایی‌ها	۹۰,۶۲۹	۱.۷۷	۱۲۵,۲۰۸	۲.۰۱	۱۸۷,۶۷۲	۲.۷۲	۴۹,۴۶۲	۰.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۳۹۱,۸۶۲	۷.۶۳	۱۳۴,۸۲۶	۲.۱۶	۲۴۶,۹۵۶	۳.۵۸	۳۵۸,۲۰۳	۴.۷۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد