صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۰۹۲,۷۵۱ ۲۱.۷۶ ۱,۱۲۸,۳۷۶ ۱۹.۰۱ ۱,۴۷۶,۷۷۵ ۲۲.۸۸ ۱,۶۰۵,۱۹۰ ۲۵.۶۹
سایر سهام ۲,۰۹۱,۴۱۴ ۴۱.۶۵ ۱,۸۹۸,۸۲۶ ۳۱.۹۸ ۲,۲۱۸,۰۸۴ ۳۴.۳۶ ۲,۳۸۴,۶۶۰ ۳۸.۱۶
اوراق مشارکت ۱,۳۸۰,۰۳۷ ۲۷.۴۸ ۳۷۳,۷۴۰ ۶.۳ ۳۴۱,۰۰۱ ۵.۲۸ ۲۹,۲۰۰ ۰.۴۷
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۵۰۹,۳۰۳ ۱۰.۱۴ ۱,۹۴۶,۴۲۹ ۳۲.۷۸ ۱,۹۵۱,۷۹۶ ۳۰.۲۳ ۱,۷۷۲,۶۱۵ ۲۸.۳۷
سایر دارایی‌ها ۸۸,۳۶۵ ۱.۷۶ ۱۰۴,۲۴۷ ۱.۷۶ ۱۰۹,۴۵۵ ۱.۷ ۲۴۲,۸۱۲ ۳.۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۴۵۷,۶۷۹ ۹.۱۱ ۴۸۵,۳۷۹ ۸.۱۸ ۳۵۸,۵۶۶ ۵.۵۵ ۲۱۴,۶۳۵ ۳.۴۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد