صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/03/28 16,616 16,524 16,524 0 125,156 1,098,403,538 1,820,292 798,251,485 300,152,053 4,959,664,590,949
2 1403/03/27 16,615 16,523 16,523 0 105,300 1,098,278,382 588,366 796,431,193 301,847,189 4,987,430,842,131
3 1403/03/26 16,706 16,613 16,613 0 0 1,098,173,082 0 795,842,827 302,330,255 5,022,655,038,977
4 1403/03/25 16,756 16,663 16,663 0 0 1,098,173,082 0 795,842,827 302,330,255 5,037,583,664,155
5 1403/03/24 16,754 16,661 16,661 0 67,975 1,098,173,082 576,329 795,842,827 302,330,255 5,037,203,237,762
6 1403/03/23 16,751 16,658 16,658 0 78,905 1,098,105,107 590,565 795,266,498 302,838,609 5,044,666,034,222
7 1403/03/22 16,762 16,668 16,668 0 55,978 1,098,026,202 1,349,792 794,675,933 303,350,269 5,056,372,506,696
8 1403/03/21 16,722 16,630 16,630 0 513,325 1,097,970,224 3,167,842 793,326,141 304,644,083 5,066,155,810,573
9 1403/03/20 16,631 16,539 16,539 0 196,752 1,097,456,899 2,526,480 790,158,299 307,298,600 5,082,463,706,715
10 1403/03/19 16,636 16,544 16,544 0 0 1,097,260,147 0 787,631,819 309,628,328 5,122,630,700,268
11 1403/03/18 16,721 16,629 16,629 0 0 1,097,260,147 0 787,631,819 309,628,328 5,148,795,838,200
12 1403/03/17 16,720 16,628 16,628 0 220,912 1,097,260,147 750,129 787,631,819 309,628,328 5,148,500,923,057
13 1403/03/16 16,719 16,628 16,628 0 0 1,097,039,235 0 786,881,690 310,157,545 5,157,197,214,588
14 1403/03/15 16,762 16,671 16,671 0 0 1,097,039,235 0 786,881,690 310,157,545 5,170,526,486,850
15 1403/03/14 16,762 16,670 16,670 0 401,648 1,097,039,235 965,229 786,881,690 310,157,545 5,170,253,012,407
16 1403/03/13 16,760 16,669 16,669 0 786,654 1,096,637,587 242,363 785,916,461 310,721,126 5,179,315,263,637
17 1403/03/12 16,776 16,684 16,684 0 0 1,095,850,933 0 785,674,098 310,176,835 5,174,992,366,195
18 1403/03/11 16,741 16,650 16,650 0 0 1,095,850,933 0 785,674,098 310,176,835 5,164,315,846,508
19 1403/03/10 16,740 16,649 16,649 0 433,341 1,095,850,933 352,812 785,674,098 310,176,835 5,164,002,878,022
20 1403/03/09 16,755 16,663 16,663 0 126,084 1,095,417,592 1,186,971 785,321,286 310,096,306 5,167,156,290,780