صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1402/12/07 16,737 16,648 16,648 0 0 1,029,420,879 0 629,869,805 399,551,074 6,651,765,550,989
2 1402/12/06 16,836 16,746 16,746 0 1,864,639 1,029,420,879 1,189,946 629,869,805 399,551,074 6,690,973,716,450
3 1402/12/05 16,834 16,745 16,745 0 0 1,027,556,240 0 628,679,859 398,876,381 6,679,119,580,148
4 1402/12/04 16,858 16,768 16,768 0 0 1,027,556,240 0 628,679,859 398,876,381 6,688,253,998,840
5 1402/12/03 16,857 16,767 16,767 0 1,065,760 1,027,556,240 2,073,916 628,679,859 398,876,381 6,687,852,787,721
6 1402/12/02 16,851 16,761 16,761 0 886,590 1,026,490,480 2,115,172 626,605,943 399,884,537 6,702,522,329,649
7 1402/12/01 16,850 16,760 16,760 0 1,199,161 1,025,603,890 1,648,353 624,490,771 401,113,119 6,722,811,046,475
8 1402/11/30 16,850 16,761 16,761 0 506,455 1,024,404,729 3,171,681 622,842,418 401,562,311 6,730,579,489,589
9 1402/11/29 16,805 16,717 16,717 0 2,197,741 1,023,898,274 1,851,514 619,670,737 404,227,537 6,757,460,218,813
10 1402/11/28 16,793 16,705 16,705 0 0 1,021,700,533 0 617,819,223 403,881,310 6,746,935,846,479
11 1402/11/27 16,873 16,785 16,785 0 0 1,021,700,533 0 617,819,223 403,881,310 6,779,283,813,470
12 1402/11/26 16,873 16,785 16,785 0 961,560 1,021,700,533 1,125,248 617,819,223 403,881,310 6,779,055,360,172
13 1402/11/25 16,864 16,776 16,776 0 1,344,868 1,020,738,973 2,896,019 616,693,975 404,044,998 6,778,288,827,886
14 1402/11/24 16,931 16,843 16,843 0 728,510 1,019,394,105 1,713,841 613,797,956 405,596,149 6,831,387,889,485
15 1402/11/23 16,945 16,860 16,860 0 0 1,018,665,595 0 612,084,115 406,581,480 6,854,765,903,042
16 1402/11/22 16,964 16,878 16,878 0 1,348,034 1,018,665,595 1,584,441 612,084,115 406,581,480 6,862,209,705,435
17 1402/11/21 16,963 16,877 16,877 0 0 1,017,317,561 0 610,499,674 406,817,887 6,865,772,625,079
18 1402/11/20 16,965 16,879 16,879 0 0 1,017,317,561 0 610,499,674 406,817,887 6,866,810,516,379
19 1402/11/19 16,964 16,879 16,879 0 1,103,765 1,017,317,561 1,688,049 610,499,674 406,817,887 6,866,484,486,099
20 1402/11/18 16,963 16,877 16,877 0 2,574,033 1,016,213,796 2,298,082 608,811,625 407,402,171 6,875,928,204,144