لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1404/02/02	25,300	25,144	25,144	0	6,867,277	1,335,644,094	333,957	1,081,406,622	254,237,472	6,392,653,757,295
2	1404/02/01	25,135	24,978	24,978	0	832,216	1,328,776,817	834,675	1,081,072,665	247,704,152	6,187,043,252,207
3	1404/01/31	24,556	24,401	24,401	0	1,207,660	1,327,944,601	211,322	1,080,237,990	247,706,611	6,044,208,442,566
4	1404/01/30	24,388	24,235	24,235	0	0	1,326,736,941	0	1,080,026,668	246,710,273	5,979,058,787,946
5	1404/01/29	24,170	24,020	24,020	0	0	1,326,736,941	0	1,080,026,668	246,710,273	5,925,862,763,053
6	1404/01/28	24,172	24,021	24,021	0	1,366,707	1,326,736,941	721,349	1,080,026,668	246,710,273	5,926,329,406,266
7	1404/01/27	24,175	24,024	24,024	0	3,564,383	1,325,370,234	619,421	1,079,305,319	246,064,915	5,911,495,694,912
8	1404/01/26	24,008	23,856	23,856	0	5,337,717	1,321,805,851	276,549	1,078,685,898	243,119,953	5,799,892,833,317
9	1404/01/25	24,158	24,001	24,001	0	412,385	1,316,468,134	340,638	1,078,409,349	238,058,785	5,713,726,587,185
10	1404/01/24	23,739	23,586	23,586	0	1,111,435	1,316,055,749	313,498	1,078,068,711	237,987,038	5,613,163,635,424
11	1404/01/23	23,341	23,189	23,189	0	0	1,314,944,314	0	1,077,755,213	237,189,101	5,500,273,178,925
12	1404/01/22	23,330	23,177	23,177	0	0	1,314,944,314	0	1,077,755,213	237,189,101	5,497,258,891,052
13	1404/01/21	23,332	23,179	23,179	0	733,465	1,314,944,314	268,200	1,077,755,213	237,189,101	5,497,731,425,469
14	1404/01/20	23,334	23,180	23,180	0	143,013	1,314,210,849	1,793,188	1,077,487,013	236,723,836	5,487,307,990,011
15	1404/01/19	23,237	23,084	23,084	0	62,687	1,314,067,836	895,386	1,075,693,825	238,374,011	5,502,724,367,147
16	1404/01/18	22,870	22,720	22,720	0	157,058	1,314,005,149	1,609,830	1,074,798,439	239,206,710	5,434,841,452,387
17	1404/01/17	23,109	22,975	22,975	0	132,979	1,313,848,091	1,056,372	1,073,188,609	240,659,482	5,529,182,385,274
18	1404/01/16	23,249	23,113	23,113	0	0	1,313,715,112	0	1,072,132,237	241,582,875	5,583,660,397,646
19	1404/01/15	23,219	23,082	23,082	0	0	1,313,715,112	0	1,072,132,237	241,582,875	5,576,277,048,849
20	1404/01/14	23,218	23,082	23,082	0	0	1,313,715,112	0	1,072,132,237	241,582,875	5,576,205,814,854
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...46 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳