صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1404/02/02 25,300 25,144 25,144 0 6,867,277 1,335,644,094 333,957 1,081,406,622 254,237,472 6,392,653,757,295
2 1404/02/01 25,135 24,978 24,978 0 832,216 1,328,776,817 834,675 1,081,072,665 247,704,152 6,187,043,252,207
3 1404/01/31 24,556 24,401 24,401 0 1,207,660 1,327,944,601 211,322 1,080,237,990 247,706,611 6,044,208,442,566
4 1404/01/30 24,388 24,235 24,235 0 0 1,326,736,941 0 1,080,026,668 246,710,273 5,979,058,787,946
5 1404/01/29 24,170 24,020 24,020 0 0 1,326,736,941 0 1,080,026,668 246,710,273 5,925,862,763,053
6 1404/01/28 24,172 24,021 24,021 0 1,366,707 1,326,736,941 721,349 1,080,026,668 246,710,273 5,926,329,406,266
7 1404/01/27 24,175 24,024 24,024 0 3,564,383 1,325,370,234 619,421 1,079,305,319 246,064,915 5,911,495,694,912
8 1404/01/26 24,008 23,856 23,856 0 5,337,717 1,321,805,851 276,549 1,078,685,898 243,119,953 5,799,892,833,317
9 1404/01/25 24,158 24,001 24,001 0 412,385 1,316,468,134 340,638 1,078,409,349 238,058,785 5,713,726,587,185
10 1404/01/24 23,739 23,586 23,586 0 1,111,435 1,316,055,749 313,498 1,078,068,711 237,987,038 5,613,163,635,424
11 1404/01/23 23,341 23,189 23,189 0 0 1,314,944,314 0 1,077,755,213 237,189,101 5,500,273,178,925
12 1404/01/22 23,330 23,177 23,177 0 0 1,314,944,314 0 1,077,755,213 237,189,101 5,497,258,891,052
13 1404/01/21 23,332 23,179 23,179 0 733,465 1,314,944,314 268,200 1,077,755,213 237,189,101 5,497,731,425,469
14 1404/01/20 23,334 23,180 23,180 0 143,013 1,314,210,849 1,793,188 1,077,487,013 236,723,836 5,487,307,990,011
15 1404/01/19 23,237 23,084 23,084 0 62,687 1,314,067,836 895,386 1,075,693,825 238,374,011 5,502,724,367,147
16 1404/01/18 22,870 22,720 22,720 0 157,058 1,314,005,149 1,609,830 1,074,798,439 239,206,710 5,434,841,452,387
17 1404/01/17 23,109 22,975 22,975 0 132,979 1,313,848,091 1,056,372 1,073,188,609 240,659,482 5,529,182,385,274
18 1404/01/16 23,249 23,113 23,113 0 0 1,313,715,112 0 1,072,132,237 241,582,875 5,583,660,397,646
19 1404/01/15 23,219 23,082 23,082 0 0 1,313,715,112 0 1,072,132,237 241,582,875 5,576,277,048,849
20 1404/01/14 23,218 23,082 23,082 0 0 1,313,715,112 0 1,072,132,237 241,582,875 5,576,205,814,854