لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/05/02	17,570	17,479	17,479	0	829,728	1,106,999,767	2,906,449	826,850,870	280,148,897	4,896,748,618,679
2	1403/05/01	17,484	17,393	17,393	0	354,655	1,106,170,039	2,554,786	823,944,421	282,225,618	4,908,731,277,193
3	1403/04/31	17,525	17,434	17,434	0	176,635	1,105,815,384	986,789	821,389,635	284,425,749	4,958,777,868,236
4	1403/04/30	17,631	17,540	17,540	0	0	1,105,638,749	0	820,402,846	285,235,903	5,003,115,349,893
5	1403/04/29	17,722	17,630	17,630	0	0	1,105,638,749	0	820,402,846	285,235,903	5,028,619,416,584
6	1403/04/28	17,720	17,628	17,628	0	313,004	1,105,638,749	374,814	820,402,846	285,235,903	5,028,108,179,060
7	1403/04/27	17,745	17,652	17,652	0	0	1,105,325,745	0	820,028,032	285,297,713	5,036,001,387,726
8	1403/04/26	17,727	17,634	17,634	0	0	1,105,325,745	0	820,028,032	285,297,713	5,030,918,455,618
9	1403/04/25	17,725	17,632	17,632	0	236,136	1,105,325,745	1,881,068	820,028,032	285,297,713	5,030,447,236,073
10	1403/04/24	17,723	17,631	17,631	0	226,012	1,105,089,609	578,013	818,146,964	286,942,645	5,058,952,879,933
11	1403/04/23	17,704	17,611	17,611	0	0	1,104,863,597	0	817,568,951	287,294,646	5,059,584,686,523
12	1403/04/22	17,700	17,606	17,606	0	0	1,104,863,597	0	817,568,951	287,294,646	5,058,075,365,967
13	1403/04/21	17,699	17,605	17,605	0	1,058,507	1,104,863,597	1,530,946	817,568,951	287,294,646	5,057,721,292,940
14	1403/04/20	17,700	17,607	17,607	0	603,925	1,103,805,090	1,843,950	816,038,005	287,767,085	5,066,574,464,537
15	1403/04/19	17,690	17,596	17,596	0	1,006,770	1,103,201,165	632,584	814,194,055	289,007,110	5,085,259,439,060
16	1403/04/18	17,697	17,599	17,599	0	1,243,100	1,102,194,395	1,016,222	813,561,471	288,632,924	5,079,786,240,729
17	1403/04/17	17,762	17,664	17,664	0	135,448	1,100,951,295	365,743	812,545,249	288,406,046	5,094,399,711,827
18	1403/04/16	17,536	17,438	17,438	0	0	1,100,815,847	0	812,179,506	288,636,341	5,033,138,320,378
19	1403/04/15	17,099	17,003	17,003	0	0	1,100,815,847	0	812,179,506	288,636,341	4,907,814,563,947
20	1403/04/14	17,098	17,003	17,003	0	112,358	1,100,815,847	520,658	812,179,506	288,636,341	4,907,615,868,405
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...32 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳