لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/07/11 | 16,284 | 16,203 | 16,203 | 0 | 2,373,157 | 792,548,887 | 1,777,130 | 448,120,710 | 344,428,177 | 5,580,775,494,521 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/07/10 | 16,285 | 16,203 | 16,203 | 0 | 1,669,166 | 790,175,730 | 1,866,783 | 446,343,580 | 343,832,150 | 5,571,126,971,409 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/07/09 | 16,269 | 16,190 | 16,190 | 0 | 2,779,432 | 788,506,564 | 820,374 | 444,476,797 | 344,029,767 | 5,569,702,386,224 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/07/08 | 16,325 | 16,244 | 16,244 | 0 | 0 | 785,727,132 | 0 | 443,656,423 | 342,070,709 | 5,556,754,583,500 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/07/07 | 16,370 | 16,290 | 16,290 | 0 | 0 | 785,727,132 | 0 | 443,656,423 | 342,070,709 | 5,572,221,235,246 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/07/06 | 16,370 | 16,290 | 16,290 | 0 | 3,173,063 | 785,727,132 | 1,675,759 | 443,656,423 | 342,070,709 | 5,572,419,926,726 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/07/05 | 16,370 | 16,290 | 16,290 | 0 | 2,598,039 | 782,554,069 | 4,907,088 | 441,980,664 | 340,573,405 | 5,547,966,718,511 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/07/04 | 16,319 | 16,239 | 16,239 | 0 | 1,472,081 | 779,956,030 | 2,284,693 | 437,073,576 | 342,882,454 | 5,568,177,826,825 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/07/03 | 16,308 | 16,230 | 16,230 | 0 | 0 | 778,483,949 | 0 | 434,788,883 | 343,695,066 | 5,578,036,068,379 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/07/02 | 16,348 | 16,270 | 16,270 | 0 | 2,122,488 | 778,483,949 | 586,238 | 434,788,883 | 343,695,066 | 5,592,028,088,090 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/07/01 | 16,349 | 16,270 | 16,270 | 0 | 0 | 776,361,461 | 0 | 434,202,645 | 342,158,816 | 5,567,046,628,359 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/06/31 | 16,344 | 16,266 | 16,266 | 0 | 0 | 776,361,461 | 0 | 434,202,645 | 342,158,816 | 5,565,471,371,152 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/06/30 | 16,344 | 16,266 | 16,266 | 0 | 2,334,976 | 776,361,461 | 1,881,335 | 434,202,645 | 342,158,816 | 5,565,644,864,593 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/06/29 | 16,339 | 16,260 | 16,260 | 0 | 5,814,179 | 774,026,485 | 1,426,233 | 432,321,310 | 341,705,175 | 5,556,178,889,592 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/06/28 | 16,372 | 16,292 | 16,292 | 0 | 3,634,933 | 768,212,306 | 1,531,473 | 430,895,077 | 337,317,229 | 5,495,697,695,025 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/06/27 | 16,399 | 16,319 | 16,319 | 0 | 2,566,175 | 764,577,373 | 3,601,557 | 429,363,604 | 335,213,769 | 5,470,247,445,167 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/06/26 | 16,427 | 16,347 | 16,347 | 0 | 0 | 762,011,198 | 0 | 425,762,047 | 336,249,151 | 5,496,658,785,162 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/06/25 | 16,392 | 16,312 | 16,312 | 0 | 0 | 762,011,198 | 0 | 425,762,047 | 336,249,151 | 5,485,057,436,095 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/06/24 | 16,393 | 16,313 | 16,313 | 0 | 0 | 762,011,198 | 0 | 425,762,047 | 336,249,151 | 5,485,230,837,101 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید | 1402/06/23 | 16,393 | 16,314 | 16,314 | 0 | 3,258,159 | 762,011,198 | 3,447,512 | 425,762,047 | 336,249,151 | 5,485,411,712,966 |