ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱,۲۱۷,۲۹۷	۱۷.۷۲ %	۳,۰۴۳,۱۴۳	۴۴.۳۱ %	۱,۸۴۱,۰۷۷	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳۱,۴۸۰	۳.۳۷ %	۷۱,۵۱۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۴۶۳,۲۷۱	۶.۷۵ %
۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱,۲۴۷,۳۲۰	۱۸.۰۳ %	۳,۰۷۰,۲۶۹	۴۴.۳۸ %	۱,۸۴۰,۰۷۹	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۲۷۲	۳.۳۱ %	۸۸,۸۰۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۴۴۲,۸۵۸	۶.۴ %
۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱,۲۴۷,۳۲۰	۱۸.۰۳ %	۳,۰۷۰,۲۶۹	۴۴.۳۸ %	۱,۸۳۹,۲۶۴	۲۶.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۹,۲۶۹	۳.۳۱ %	۸۸,۶۱۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۴۴۲,۸۵۸	۶.۴ %
۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱,۲۴۷,۳۲۰	۱۸.۰۳ %	۳,۰۷۰,۲۶۹	۴۴.۳۹ %	۱,۸۳۸,۴۵۰	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲۲۹,۲۶۹	۳.۳۱ %	۸۸,۴۳۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۴۴۲,۸۵۸	۶.۴ %
۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱,۲۴۷,۳۲۰	۱۸.۰۴ %	۳,۰۷۰,۲۶۹	۴۴.۴ %	۱,۸۳۷,۶۳۶	۲۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲۹,۲۶۹	۳.۳۲ %	۸۸,۲۴۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۴۴۲,۸۵۸	۶.۴ %
۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۲۴۵,۵۹۴	۱۷.۹۴ %	۳,۰۶۵,۱۵۹	۴۴.۱۵ %	۱,۸۵۲,۴۲۰	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۸۸	۲.۹ %	۱۴۷,۶۶۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۴۳۱,۱۴۰	۶.۲۱ %
۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱,۲۳۵,۲۸۰	۱۷.۶۷ %	۳,۰۷۲,۸۶۳	۴۳.۹۴ %	۱,۹۲۵,۳۶۹	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۹۷	۳.۶۱ %	۶۵,۰۷۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۴۴۱,۸۷۴	۶.۳۲ %
۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱,۲۱۸,۶۳۷	۱۷.۴۱ %	۳,۰۵۹,۱۹۹	۴۳.۷۱ %	۱,۹۲۴,۳۲۰	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۱۶	۲.۹۷ %	۱۴۶,۹۱۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۴۲,۰۵۳	۶.۳۲ %
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱,۲۳۰,۲۷۹	۱۷.۳۸ %	۳,۰۷۱,۱۶۴	۴۳.۳۹ %	۱,۹۲۳,۳۳۶	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۷۴	۳.۷۵ %	۱۴۶,۷۳۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴۴۱,۴۸۳	۶.۲۴ %
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱,۲۳۰,۲۷۹	۱۷.۳۸ %	۳,۰۷۱,۱۶۴	۴۳.۳۹ %	۱,۹۲۲,۴۸۱	۲۷.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۷۴	۳.۷۵ %	۱۴۶,۵۲۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴۴۱,۴۸۳	۶.۲۴ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...55 »