ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱,۲۳۰,۲۷۹	۱۷.۴۳ %	۳,۰۷۱,۱۶۴	۴۳.۵ %	۱,۹۲۱,۶۲۸	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۷۴	۳.۷۶ %	۱۴۶,۳۱۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۱۰	۶.۰۲ %
۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱,۲۳۳,۵۲۵	۱۷.۴۵ %	۳,۱۵۱,۴۵۸	۴۴.۵۷ %	۱,۹۱۹,۴۴۸	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۸۱	۳.۶۳ %	۹۰,۰۹۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۱۸,۸۱۳	۵.۹۲ %
۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱,۲۴۳,۷۶۷	۱۷.۶۱ %	۳,۱۶۳,۷۷۷	۴۴.۷۹ %	۱,۹۱۲,۸۲۰	۲۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۳۰	۳.۰۸ %	۱۲۱,۸۸۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۷۹	۵.۷۳ %
۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱,۲۴۳,۷۶۷	۱۷.۶۱ %	۳,۱۶۳,۷۷۷	۴۴.۷۹ %	۱,۹۱۱,۹۶۸	۲۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۳۰	۳.۰۸ %	۱۲۱,۷۵۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۷۹	۵.۷۳ %
۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱,۲۴۳,۷۶۷	۱۷.۶۱ %	۳,۱۶۳,۷۷۷	۴۴.۸ %	۱,۹۱۱,۱۱۷	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۲۹	۳.۰۷ %	۱۲۱,۶۲۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۷۹	۵.۷۳ %
۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱,۲۶۰,۷۹۲	۱۷.۹۳ %	۳,۱۷۰,۰۶۸	۴۵.۰۷ %	۱,۹۱۰,۰۰۷	۲۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۷۲	۲.۶۳ %	۱۰۷,۲۷۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۹۹,۸۶۲	۵.۶۹ %
۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱,۲۶۰,۷۹۲	۱۷.۹۳ %	۳,۱۷۰,۰۶۸	۴۵.۰۸ %	۱,۹۰۹,۱۶۸	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۷۲	۲.۶۳ %	۱۰۷,۱۶۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳۹۹,۸۶۲	۵.۶۹ %
۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱,۲۶۰,۷۹۲	۱۷.۹۴ %	۳,۱۷۰,۰۶۸	۴۵.۱ %	۱,۹۰۸,۳۲۰	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۷۲	۲.۶۳ %	۱۰۷,۰۵۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳۹۷,۴۰۳	۵.۶۵ %
۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱,۲۶۳,۳۰۸	۱۸.۰۴ %	۳,۱۹۷,۶۴۵	۴۵.۶۷ %	۱,۹۰۵,۷۸۰	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۴۱	۱.۵۷ %	۱۲۸,۰۲۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۷,۲۱۳	۵.۶۷ %
۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱,۲۷۰,۲۴۶	۱۷.۶۵ %	۳,۲۰۵,۳۴۹	۴۴.۵۳ %	۱,۹۰۶,۱۰۲	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۳۹	۲.۶ %	۲۲۸,۳۵۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۱,۷۸۵	۵.۵۸ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...55 »