ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۷۱۹	۴۴.۳ %	۱,۵۵۰,۰۱۸	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۶	۰.۵۳ %	۹,۹۱۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۴۹۶	۴۵.۹۷ %	۱,۴۲۷,۴۵۰	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۲	۰.۸۹ %	۹,۹۱۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۳۹۷	۴۵.۰۵ %	۱,۴۲۴,۷۶۴	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۳۳,۶۰۷	۱.۲۵ %	۲۱,۳۹۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۳۹۷	۴۵.۰۵ %	۱,۴۲۴,۷۶۴	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۳۳,۶۰۷	۱.۲۵ %	۲۱,۳۹۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۳۹۷	۴۵.۰۶ %	۱,۴۲۴,۷۶۴	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۵	۱.۲۵ %	۲۱,۳۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۱۶۳	۴۵.۳۲ %	۱,۴۳۹,۱۵۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۴	۰.۷۳ %	۲۸,۸۵۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۴۸	۴۳.۰۵ %	۱,۵۹۱,۱۴۱	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۷۲۳	۱.۳۸ %	۹,۹۱۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۶۹۶	۴۱.۳۱ %	۱,۵۸۹,۲۱۲	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۴۲,۴۵۷	۱.۵۲ %	۹,۹۱۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۶۹۵	۴۰.۳ %	۱,۵۹۱,۱۱۹	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۳۷,۱۵۱	۱.۳۵ %	۹,۹۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۷۷۴	۴۰.۸۶ %	۱,۵۸۴,۹۰۵	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۶	۱.۲ %	۹,۹۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...55 »