ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۹۷۵,۰۶۰	۳۶.۰۹ %	۱,۵۸۲,۴۹۸	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۴۷	۵.۳۲ %	۴۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۹۷۵,۰۶۰	۳۶.۰۹ %	۱,۵۸۲,۴۹۸	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۴۷	۵.۳۲ %	۴۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۹۷۵,۰۶۰	۳۶.۰۹ %	۱,۵۸۲,۴۹۸	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۴۷	۵.۳۲ %	۴۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۹۱۳,۳۹۷	۳۴.۷۷ %	۱,۵۸۰,۵۱۴	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۴۶	۵.۰۵ %	۵۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۹۱۳,۳۹۷	۳۴.۷۷ %	۱,۵۸۰,۵۱۴	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۳۵	۵.۰۵ %	۵۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۹۰۲,۵۹۸	۳۴.۷۸ %	۱,۵۷۹,۴۰۳	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۷۴	۴.۲۶ %	۲,۷۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۸۸۹,۵۳۴	۳۴.۹ %	۱,۵۷۸,۴۵۳	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۴,۱۴۹	۲.۹۱ %	۶,۷۷۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۸۶۷,۲۳۰	۳۴.۵۷ %	۱,۵۷۴,۹۷۰	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۶۱	۲.۶۲ %	۵۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۸۶۷,۲۳۰	۳۴.۵۷ %	۱,۵۷۴,۹۷۰	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۶۱	۲.۶۲ %	۵۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۸۶۷,۲۳۰	۳۴.۵۷ %	۱,۵۷۴,۹۷۰	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۴۲	۲.۶۲ %	۵۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...»