ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۸۶۳,۲۱۹	۳۴.۶۴ %	۱,۵۷۳,۵۴۰	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴,۵۶۵	۲.۱۹ %	۵۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۸۶۸,۴۸۹	۳۴.۱۶ %	۱,۵۷۳,۴۰۵	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۵۹	۳.۹۴ %	۵۵۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۸۷۷,۶۷۹	۳۵.۷۱ %	۱,۴۸۲,۶۷۸	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۱	۳.۰۴ %	۲۲,۵۵۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۸۸۰,۹۲۳	۳۶.۵۵ %	۱,۴۸۳,۸۳۴	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۴۵,۰۷۵	۱.۸۷ %	۵۶۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۸۸۴,۰۹۷	۳۶.۷۵ %	۱,۴۸۱,۵۸۷	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۲	۱.۰۸ %	۱۳,۷۸۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۸۸۴,۰۹۷	۳۶.۷۵ %	۱,۴۸۱,۵۸۷	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۲	۱.۰۸ %	۱۳,۷۸۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۸۸۴,۰۹۷	۳۶.۷۵ %	۱,۴۸۱,۵۸۷	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۶	۱.۰۸ %	۱۳,۷۹۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۸۷۸,۷۹۵	۳۶.۵۷ %	۱,۴۸۱,۱۶۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷	۰ %	۴۳,۱۸۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۸۵۱,۱۷۹	۳۴.۹۵ %	۱,۵۸۱,۰۷۸	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۰.۱ %	۴۷۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۸۲۵,۳۱۱	۳۳.۸۷ %	۱,۵۷۹,۰۲۸	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۸	۱.۳۱ %	۴۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54 55 »