ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۷۳۶,۰۲۴	۳۰.۴۷ %	۱,۵۶۸,۲۵۶	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۸۹	۴.۵۸ %	۵۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۷۳۲,۵۵۷	۳۰.۶۱ %	۱,۵۶۷,۵۵۷	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۹۲,۴۴۳	۳.۸۶ %	۵۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۷۱۳,۷۴۲	۳۰.۰۶ %	۱,۵۶۶,۲۴۰	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۹۳,۵۹۵	۳.۹۴ %	۵۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۷۱۲,۰۸۰	۳۰.۱۱ %	۱,۵۶۳,۷۴۹	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۸۸,۸۱۲	۳.۷۵ %	۵۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۷۱۳,۸۵۰	۳۰.۳۹ %	۱,۵۶۲,۵۳۷	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱,۸۱۶	۳.۰۶ %	۵۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۷۱۲,۲۴۳	۳۰.۵۳ %	۱,۵۶۱,۸۳۹	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۵۸,۱۳۸	۲.۴۹ %	۵۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۷۱۲,۲۴۳	۳۰.۵۳ %	۱,۵۶۱,۸۳۹	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۵۸,۱۳۸	۲.۴۹ %	۵۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۷۱۲,۲۴۳	۳۰.۵۴ %	۱,۵۶۱,۸۳۹	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۵۷,۸۸۸	۲.۴۸ %	۵۶۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۷۱۰,۷۲۷	۲۸.۱۸ %	۱,۵۶۱,۷۵۷	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۹۶	۹.۸۹ %	۵۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۷۱۱,۷۴۰	۳۰.۰۹ %	۱,۳۶۲,۷۵۶	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۸۲	۱۲.۲۸ %	۵۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 49 50 515253 54 55 »