ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۷۰۴,۳۳۶	۳۰.۰۱ %	۱,۳۲۱,۳۸۲	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۰۲۹	۱۳.۶۸ %	۵۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۷۰۰,۲۶۹	۲۹.۹۹ %	۱,۳۱۹,۴۶۴	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳۱۴,۳۹۵	۱۳.۴۷ %	۵۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۶۹۱,۶۴۶	۲۹.۶۵ %	۱,۳۱۸,۰۷۶	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۳۲۲,۵۸۲	۱۳.۸۳ %	۵۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۶۹۱,۶۴۶	۲۹.۶۵ %	۱,۳۱۸,۰۷۶	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۳۲۲,۵۸۲	۱۳.۸۳ %	۵۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۶۹۱,۶۴۶	۲۹.۶۵ %	۱,۳۱۸,۰۷۶	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۳۲۲,۵۸۲	۱۳.۸۳ %	۵۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۶۸۱,۸۸۳	۲۹.۲۸ %	۱,۳۱۶,۸۹۶	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲۹,۳۰۶	۱۴.۱۴ %	۶۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۶۶۳,۲۹۱	۲۸.۸۳ %	۱,۳۱۶,۲۵۵	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۳۲۰,۸۷۸	۱۳.۹۴ %	۶۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۶۴۴,۰۳۴	۲۸.۵۱ %	۱,۳۱۵,۹۲۰	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۸۱	۱۱.۸۷ %	۳۰,۵۸۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۶۴۶,۶۰۲	۲۹.۱۶ %	۱,۳۱۴,۱۹۱	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۲	۹.۳۹ %	۴۸,۴۱۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۶۶۸,۴۷۲	۳۰.۷ %	۱,۳۱۲,۶۷۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۳,۱۵۰	۷.۰۳ %	۴۳,۲۶۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 49 50 51 525354 55 »