ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۶۶۸,۴۷۲	۳۰.۷ %	۱,۳۱۲,۶۷۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۳,۱۵۰	۷.۰۳ %	۴۳,۲۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۶۶۸,۴۷۲	۳۰.۷ %	۱,۳۱۲,۶۷۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۳,۱۴۵	۷.۰۳ %	۴۳,۲۷۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۶۷۸,۸۹۶	۳۱.۹۲ %	۱,۳۱۱,۵۸۷	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۵۴,۳۵۷	۲.۵۶ %	۸۲,۱۷۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۶۹۰,۳۹۹	۳۳.۰۶ %	۱,۳۱۱,۴۰۰	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۰	۱.۴۸ %	۵۵,۶۶۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۷۱۱,۸۰۳	۳۳.۵ %	۱,۳۵۹,۷۰۳	۶۴ %	۰	۰ %	۵۲,۴۸۰	۲.۴۷ %	۶۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۶۸۰,۷۱۳	۳۲.۵۳ %	۱,۳۵۸,۹۲۶	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۵۲,۱۹۷	۲.۴۹ %	۶۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۶۲۵,۳۶۴	۳۰.۶ %	۱,۳۵۹,۴۹۴	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷,۸۹۷	۲.۸۳ %	۶۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۶۲۵,۳۶۴	۳۰.۶ %	۱,۳۵۹,۴۹۴	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷,۸۹۷	۲.۸۳ %	۶۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۶۲۵,۳۶۴	۳۰.۶ %	۱,۳۵۹,۴۹۴	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷,۸۹۷	۲.۸۳ %	۶۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۶۲۸,۹۸۹	۲۸.۱۶ %	۱,۳۵۶,۹۹۸	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۴۶,۸۱۷	۱۱.۰۵ %	۶۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 49 50 51 52 535455 »